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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
AP Constructions | 2 551 462.00 | 2 301 439.00 | 250 023.00 | 2 551 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 423.00 | 485 255.00 | 28 168.00 | 513 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 295.00 | 763 452.00 | 178 843.00 | 942 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 701.00 | | 75 701.00 | 75 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 132 354.00 | 3 562 973.00 | 569 381.00 | 4 132 354.00 |
BN En cours de production de biens | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
BT Marchandises | 10 214 060.00 | 132 634.00 | 10 081 426.00 | 10 214 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -716.00 | | -716.00 | -716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670 565.00 | 88 925.00 | 2 581 640.00 | 2 670 565.00 |
BZ Autres créances | 1 875 203.00 | | 1 875 203.00 | 1 875 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CF Disponibilités | 428 456.00 | | 428 456.00 | 428 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 229 181.00 | 221 559.00 | 15 007 622.00 | 15 229 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 361 535.00 | 3 784 532.00 | 15 577 003.00 | 19 361 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 471 461.00 | | | 2 471 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 978.00 | | | -610 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 983.00 | | | 2 030 983.00 |
DP Provisions pour risques | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 408.00 | | | 990 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838 872.00 | | | 2 838 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 792 901.00 | | | 8 792 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 327.00 | | | 528 327.00 |
EA Autres dettes | 315 498.00 | | | 315 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 534 420.00 | | | 13 534 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 577 003.00 | | | 15 577 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 537 851.00 | | | 12 537 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 902 222.00 | | 26 902 222.00 | 26 902 222.00 |
FD Production vendue biens | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
FG Production vendue services | 3 135 242.00 | | 3 135 242.00 | 3 135 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 042 878.00 | | 30 042 878.00 | 30 042 878.00 |
FM Production stockée | | | -35 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 281 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 938 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 145 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 724.00 | |
GE Autres charges | | | 9 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 706 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 281.00 | | | 217 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 882.00 | | | 95 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 882.00 | | | 95 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 765.00 | | | 107 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 704.00 | | | 121 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 821.00 | | | -25 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 377 204.00 | | | 30 377 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 988 182.00 | | | 30 988 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 978.00 | | | -610 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 519.00 | | | 100 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 157 977.00 | | 218 897.00 | 4 157 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 772.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 772.00 | 36 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 519.00 | 4 132 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 747.00 | 4 082 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 091 032.00 | | 215 597.00 | 4 091 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 118.00 | | 3 300.00 | 54 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516 536.00 | 176 919.00 | 130 482.00 | 3 516 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 503 710.00 | 176 919.00 | 130 482.00 | 3 503 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 110 096.00 | 49 700.00 | 27 162.00 | 110 096.00 |
6T Sur comptes clients | 80 395.00 | 9 024.00 | 494.00 | 80 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 490.00 | 58 724.00 | 27 656.00 | 190 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 490.00 | 70 324.00 | 27 656.00 | 190 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 792 901.00 | 8 792 901.00 | | 8 792 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 662.00 | 294 662.00 | | 294 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 126.00 | 138 126.00 | | 138 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 498.00 | 315 498.00 | | 315 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 563 068.00 | 2 563 068.00 | | 2 563 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 497.00 | | 107 497.00 | 107 497.00 |
VB T. V. A. | 274 010.00 | 274 010.00 | | 274 010.00 |
VC Groupe et associés | 389 909.00 | 389 909.00 | | 389 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 408.00 | | 990 408.00 | 990 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 838 872.00 | 2 838 872.00 | | 2 838 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
VP Divers | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 075.00 | 1 186 075.00 | | 1 186 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 597 029.00 | 4 452 886.00 | 144 143.00 | 4 597 029.00 |
VW T.V.A. | 86 822.00 | 86 822.00 | | 86 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 528 259.00 | 12 537 851.00 | 990 408.00 | 13 528 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296 013.00 | | | 296 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
ST Autres comptes | 853 322.00 | | | 853 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 897.00 | | | 185 897.00 |
YT Sous‐traitance | 186 040.00 | | | 186 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 663 958.00 | | | 663 958.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 242 754.00 | | | 242 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359 697.00 | | | 359 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 665 886.00 | | | 5 665 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 826 336.00 | | | 4 826 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 161 857.00 | | | 2 161 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |