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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
AP Constructions | 2 543 396.00 | 2 140 926.00 | 402 470.00 | 2 543 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 932.00 | 467 171.00 | 35 762.00 | 502 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 425.00 | 797 200.00 | 327 226.00 | 1 124 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 118.00 | | 54 118.00 | 54 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 237 698.00 | 3 418 123.00 | 819 575.00 | 4 237 698.00 |
BN En cours de production de biens | 55 749.00 | | 55 749.00 | 55 749.00 |
BP En cours de production de services | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BT Marchandises | 10 816 725.00 | 150 853.00 | 10 665 871.00 | 10 816 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390 086.00 | | 390 086.00 | 390 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181 993.00 | 86 657.00 | 3 095 336.00 | 3 181 993.00 |
BZ Autres créances | 2 344 203.00 | | 2 344 203.00 | 2 344 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CF Disponibilités | 228 042.00 | | 228 042.00 | 228 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 046 475.00 | 237 510.00 | 16 808 965.00 | 17 046 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 284 173.00 | 3 655 633.00 | 17 628 540.00 | 21 284 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 406 255.00 | | | 2 406 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 222.00 | | | 2 596 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 706.00 | | | 1 037 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190 753.00 | | | 3 190 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 084.00 | | | 446 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 253 987.00 | | | 9 253 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 560.00 | | | 835 560.00 |
EA Autres dettes | 158 273.00 | | | 158 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 955.00 | | | 109 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 032 318.00 | | | 15 032 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 628 540.00 | | | 17 628 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 548 528.00 | | | 13 548 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 003 390.00 | | 36 003 390.00 | 36 003 390.00 |
FD Production vendue biens | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
FG Production vendue services | 3 468 617.00 | | 3 468 617.00 | 3 468 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 479 397.00 | | 39 479 397.00 | 39 479 397.00 |
FM Production stockée | | | 34 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 827 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 355 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 755.00 | |
GE Autres charges | | | 12 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 578 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 239.00 | | | 218 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 346.00 | | | -9 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 858 476.00 | | | 39 858 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 839 009.00 | | | 39 839 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 482.00 | | | 69 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071 151.00 | | 232 496.00 | 4 071 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 948.00 | 4 237 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 948.00 | 4 170 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 004 206.00 | | 232 496.00 | 4 004 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260 698.00 | 193 900.00 | 36 474.00 | 3 260 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 247 871.00 | 193 900.00 | 36 474.00 | 3 247 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 308.00 | 65 968.00 | 5 422.00 | 90 308.00 |
6T Sur comptes clients | 85 206.00 | 11 788.00 | 10 337.00 | 85 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 514.00 | 77 755.00 | 15 759.00 | 175 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 719.00 | 77 755.00 | 24 964.00 | 184 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 253 987.00 | 9 253 987.00 | | 9 253 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 839.00 | 244 839.00 | | 244 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 767.00 | 373 767.00 | | 373 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 273.00 | 158 273.00 | | 158 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 955.00 | 109 955.00 | | 109 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 118.00 | | 54 118.00 | 54 118.00 |
UX Autres créances clients | 3 095 041.00 | 3 095 041.00 | | 3 095 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 952.00 | | 86 952.00 | 86 952.00 |
VB T. V. A. | 226 943.00 | 226 943.00 | | 226 943.00 |
VC Groupe et associés | 389 909.00 | 389 909.00 | | 389 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 706.00 | | 1 037 706.00 | 1 037 706.00 |
VI Groupe et associés | 3 190 753.00 | 3 190 753.00 | | 3 190 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690 165.00 | 1 690 165.00 | | 1 690 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600 623.00 | 5 459 553.00 | 141 069.00 | 5 600 623.00 |
VW T.V.A. | 195 265.00 | 195 265.00 | | 195 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 586 234.00 | 13 548 528.00 | 1 037 706.00 | 14 586 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314 582.00 | | | 314 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
ST Autres comptes | 1 139 147.00 | | | 1 139 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 524.00 | | | 183 524.00 |
YT Sous‐traitance | 326 930.00 | | | 326 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 416 408.00 | | | 416 408.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 438 192.00 | | | 438 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 343.00 | | | 91 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 405 925.00 | | | 405 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 460 148.00 | | | 7 460 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 859 678.00 | | | 6 859 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 533 871.00 | | | 2 533 871.00 |