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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
AP Constructions | 2 742 739.00 | 2 396 100.00 | 346 639.00 | 2 742 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 669.00 | 871 641.00 | 36 028.00 | 907 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 176.00 | 406 677.00 | 142 499.00 | 549 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 055.00 | 3 687 244.00 | 561 812.00 | 4 249 055.00 |
BN En cours de production de biens | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
BP En cours de production de services | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BT Marchandises | 8 675 879.00 | 51 185.00 | 8 624 694.00 | 8 675 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 174.00 | | -2 174.00 | -2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 858.00 | 87 580.00 | 2 215 278.00 | 2 302 858.00 |
BZ Autres créances | 2 474 953.00 | | 2 474 953.00 | 2 474 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CF Disponibilités | 781 823.00 | | 781 823.00 | 781 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 278 396.00 | 138 766.00 | 14 139 632.00 | 14 278 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 527 453.00 | 3 826 009.00 | 14 701 444.00 | 18 527 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 609.00 | | | 105 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 860 483.00 | | | 1 860 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 090.00 | | | -118 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 893.00 | | | 1 912 893.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 360.00 | | | 1 128 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 641 787.00 | | | 10 641 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 918.00 | | | 570 918.00 |
EA Autres dettes | 359 231.00 | | | 359 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 744 551.00 | | | 12 744 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 701 444.00 | | | 14 701 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 553 944.00 | | | 12 553 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 947 916.00 | | 27 947 916.00 | 27 947 916.00 |
FD Production vendue biens | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
FG Production vendue services | 3 211 404.00 | | 3 211 404.00 | 3 211 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 166 025.00 | | 31 166 025.00 | 31 166 025.00 |
FM Production stockée | | | 3 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 742 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 647 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 538 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 946.00 | |
GE Autres charges | | | 14 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 727 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 538.00 | | | 370 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 517.00 | | | 95 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 358.00 | | | 141 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 183.00 | | | 95 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 279.00 | | | 139 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 883 922.00 | | | 31 883 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 002 013.00 | | | 32 002 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 090.00 | | | -118 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 132 354.00 | | 313 776.00 | 4 132 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 072.00 | 4 249 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 072.00 | 4 199 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 082 882.00 | | 313 776.00 | 4 082 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 562 973.00 | 150 458.00 | 26 188.00 | 3 562 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550 147.00 | 150 458.00 | 26 188.00 | 3 550 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | 44 000.00 | 11 600.00 | 11 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 634.00 | 51 185.00 | 132 634.00 | 132 634.00 |
6T Sur comptes clients | 88 925.00 | 16 761.00 | 18 105.00 | 88 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 559.00 | 67 946.00 | 150 739.00 | 221 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 159.00 | 111 946.00 | 162 339.00 | 233 159.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 000.00 | 11 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 641 787.00 | 10 641 787.00 | | 10 641 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 375.00 | 197 375.00 | | 197 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 687.00 | 123 687.00 | | 123 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 231.00 | 359 231.00 | | 359 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 249.00 | 2 197 249.00 | | 2 197 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 609.00 | | 105 609.00 | 105 609.00 |
VB T. V. A. | 849 633.00 | 849 633.00 | | 849 633.00 |
VC Groupe et associés | 213 266.00 | 213 266.00 | | 213 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 360.00 | 972 647.00 | 123 910.00 | 1 128 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 376.00 | 1 398 376.00 | | 1 398 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 829 463.00 | 4 687 208.00 | 142 256.00 | 4 829 463.00 |
VW T.V.A. | 223 396.00 | 223 396.00 | | 223 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 729 657.00 | 12 553 944.00 | 143 910.00 | 12 729 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289 054.00 | | | 289 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
ST Autres comptes | 733 622.00 | | | 733 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 648.00 | | | 211 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 214 197.00 | | | 214 197.00 |
YT Sous‐traitance | 204 559.00 | | | 204 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 737 757.00 | | | 737 757.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 265 408.00 | | | 265 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339 418.00 | | | 339 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 753 517.00 | | | 5 753 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 003 110.00 | | | 5 003 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 191 050.00 | | | 2 191 050.00 |