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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
AP Constructions | 2 548 562.00 | 2 219 763.00 | 328 799.00 | 2 548 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 932.00 | 475 890.00 | 27 042.00 | 502 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 437.00 | 808 057.00 | 192 380.00 | 1 000 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 118.00 | | 54 118.00 | 54 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 157 977.00 | 3 516 536.00 | 641 441.00 | 4 157 977.00 |
BN En cours de production de biens | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
BP En cours de production de services | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BT Marchandises | 11 359 400.00 | 110 096.00 | 11 249 304.00 | 11 359 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355 487.00 | | 355 487.00 | 355 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 249 624.00 | 80 395.00 | 3 169 230.00 | 3 249 624.00 |
BZ Autres créances | 2 002 365.00 | | 2 002 365.00 | 2 002 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CF Disponibilités | 1 104 102.00 | | 1 104 102.00 | 1 104 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 153 320.00 | 190 490.00 | 17 962 830.00 | 18 153 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 311 297.00 | 3 707 026.00 | 18 604 271.00 | 22 311 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 425 722.00 | | | 2 425 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 961.00 | | | 2 641 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 385.00 | | | 1 005 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018 383.00 | | | 3 018 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 491.00 | | | 376 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 993 340.00 | | | 9 993 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 079.00 | | | 692 079.00 |
EA Autres dettes | 760 528.00 | | | 760 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 104.00 | | | 116 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 962 310.00 | | | 15 962 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 604 271.00 | | | 18 604 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 580 434.00 | | | 14 580 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 996 452.00 | | 33 996 452.00 | 33 996 452.00 |
FD Production vendue biens | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
FG Production vendue services | 3 787 097.00 | | 3 787 097.00 | 3 787 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 789 737.00 | | 37 789 737.00 | 37 789 737.00 |
FM Production stockée | | | -2 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 171 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 901 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -542 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 748.00 | |
GE Autres charges | | | 15 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 931 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 733.00 | | | 284 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 233 975.00 | | | 38 233 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 188 235.00 | | | 38 188 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 515.00 | | | 101 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 237 698.00 | | 52 938.00 | 4 237 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 659.00 | 4 157 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 659.00 | 4 091 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 170 753.00 | | 52 938.00 | 4 170 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418 123.00 | 187 003.00 | 88 591.00 | 3 418 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 297.00 | 187 003.00 | 88 591.00 | 3 405 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 853.00 | 10 442.00 | 51 200.00 | 150 853.00 |
6T Sur comptes clients | 86 657.00 | 305.00 | 6 568.00 | 86 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 510.00 | 10 748.00 | 57 768.00 | 237 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 510.00 | 10 748.00 | 57 768.00 | 237 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 748.00 | 57 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 993 340.00 | 9 993 340.00 | | 9 993 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 376.00 | 242 376.00 | | 242 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 175.00 | 305 175.00 | | 305 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 528.00 | 760 528.00 | | 760 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 104.00 | 116 104.00 | | 116 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 118.00 | | 54 118.00 | 54 118.00 |
UX Autres créances clients | 3 166 666.00 | 3 166 666.00 | | 3 166 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 958.00 | | 82 958.00 | 82 958.00 |
VB T. V. A. | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
VC Groupe et associés | 389 909.00 | 389 909.00 | | 389 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 385.00 | | 1 005 385.00 | 1 005 385.00 |
VI Groupe et associés | 3 018 383.00 | 3 018 383.00 | | 3 018 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488 826.00 | 1 488 826.00 | | 1 488 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 325 937.00 | 5 188 861.00 | 137 076.00 | 5 325 937.00 |
VW T.V.A. | 108 775.00 | 108 775.00 | | 108 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 585 819.00 | 14 580 434.00 | 1 005 385.00 | 15 585 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347 332.00 | | | 347 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
ST Autres comptes | 1 129 791.00 | | | 1 129 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 003.00 | | | 181 003.00 |
YT Sous‐traitance | 266 455.00 | | | 266 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 641 305.00 | | | 641 305.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 469 038.00 | | | 469 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 862.00 | | | 92 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 440 194.00 | | | 440 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 154 659.00 | | | 7 154 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 434 586.00 | | | 6 434 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 720 990.00 | | | 2 720 990.00 |