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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 408.00 | 31 999.00 | 4 408.00 | 36 408.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 1 478 564.00 | 1 320 426.00 | 158 137.00 | 1 478 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550 313.00 | 1 963 299.00 | 587 013.00 | 2 550 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811 837.00 | 1 249 676.00 | 1 562 161.00 | 2 811 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
AX Avances et acomptes | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
BF Prêts | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 749.00 | | 69 749.00 | 69 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 089 399.00 | 4 610 522.00 | 2 478 877.00 | 7 089 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 155 034.00 | | 2 155 034.00 | 2 155 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 871.00 | | 84 871.00 | 84 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 163.00 | 114 110.00 | 1 904 053.00 | 2 018 163.00 |
BZ Autres créances | 811 218.00 | | 811 218.00 | 811 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 027.00 | | 506 027.00 | 506 027.00 |
CF Disponibilités | 1 654 973.00 | | 1 654 973.00 | 1 654 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 687.00 | | 69 687.00 | 69 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 299 975.00 | 114 110.00 | 7 185 865.00 | 7 299 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 389 375.00 | 4 724 632.00 | 9 664 743.00 | 14 389 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
DH Report à nouveau | 4 842 934.00 | 4 708 356.00 | | 4 842 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 827.00 | 184 578.00 | | 134 827.00 |
DL TOTAL (I) | 5 874 609.00 | 5 789 782.00 | | 5 874 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 678.00 | 464 746.00 | | 431 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 678.00 | 464 746.00 | | 431 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 417.00 | 1 668 731.00 | | 1 366 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 350.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 146.00 | 1 411 587.00 | | 1 540 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 531.00 | 448 494.00 | | 451 531.00 |
EA Autres dettes | | 3 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 358 455.00 | 3 534 449.00 | | 3 358 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 664 743.00 | 9 788 976.00 | | 9 664 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 752.00 | 2 885 685.00 | | 2 426 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 294.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 323 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 425 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 678 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 724 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 871 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 829.00 | | | 769 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 335.00 | | | 779 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 272.00 | 757.00 | | 270 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 678.00 | 2 506.00 | | 114 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 554.00 | 3 263.00 | | 394 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 780.00 | -3 263.00 | | 384 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 408.00 | 17 538.00 | | 32 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 463 391.00 | 17 153 061.00 | | 16 463 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 328 564.00 | 16 968 483.00 | | 16 328 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 827.00 | 184 578.00 | | 134 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 880 729.00 | | 238 134.00 | 6 880 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 463.00 | 70 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 463.00 | 7 089 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 6 916 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 468.00 | | 8 492.00 | 93 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 712 214.00 | | 229 641.00 | 6 712 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 046.00 | | | 75 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 162 470.00 | 418 327.00 | 15 395.00 | 4 162 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 547.00 | 4 452.00 | | 27 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 134 922.00 | 413 875.00 | 15 395.00 | 4 134 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 746.00 | 139 678.00 | 172 746.00 | 464 746.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 45 120.00 | | |
6T Sur comptes clients | 111 026.00 | 3 084.00 | | 111 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 026.00 | 48 204.00 | | 111 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 772.00 | 187 882.00 | 172 746.00 | 575 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 204.00 | 170 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 678.00 | 2 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 146.00 | 1 540 146.00 | | 1 540 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 386.00 | 153 386.00 | | 153 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 111.00 | 229 111.00 | | 229 111.00 |
UP Prêts | 833.00 | | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 749.00 | | | 69 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 590.00 | | | 1 897 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 572.00 | | | 120 572.00 |
VB T. V. A. | 184 100.00 | | | 184 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 902.00 | 432 199.00 | 873 183.00 | 1 363 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 641.00 | | | 382 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 506.00 | | | 96 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 194.00 | | | 527 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 687.00 | | | 69 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 651.00 | 2 899 069.00 | 70 582.00 | 2 969 651.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 455.00 | 2 426 752.00 | 873 183.00 | 3 358 455.00 |