| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 241.00 | 15 873.00 | 1 368.00 | 17 241.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 1 426 184.00 | 1 380 996.00 | 45 188.00 | 1 426 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495 361.00 | 1 777 120.00 | 718 241.00 | 2 495 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 870 227.00 | 2 140 721.00 | 1 729 506.00 | 3 870 227.00 |
AX Avances et acomptes | 736 936.00 | | 736 936.00 | 736 936.00 |
BF Prêts | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 619.00 | | 63 619.00 | 63 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 678 236.00 | 5 314 710.00 | 3 363 526.00 | 8 678 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 247 907.00 | 4 473.00 | 1 243 434.00 | 1 247 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 853 103.00 | 87 151.00 | 765 953.00 | 853 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 707.00 | 215 482.00 | 2 237 225.00 | 2 452 707.00 |
BZ Autres créances | 467 397.00 | | 467 397.00 | 467 397.00 |
CF Disponibilités | 1 386 776.00 | | 1 386 776.00 | 1 386 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 458.00 | | 94 458.00 | 94 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 502 349.00 | 307 105.00 | 6 195 244.00 | 6 502 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 180 585.00 | 5 621 815.00 | 9 558 770.00 | 15 180 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
DH Report à nouveau | 4 868 946.00 | 4 208 102.00 | | 4 868 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 224.00 | 710 844.00 | | 748 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -22 988.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 514 016.00 | 5 792 805.00 | | 6 514 016.00 |
DQ Provisions pour charges | | 104 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 104 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 708.00 | 1 209 649.00 | | 935 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 260.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 412.00 | 1 214 054.00 | | 1 429 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 393.00 | 529 947.00 | | 679 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 753.00 | 2 953 911.00 | | 3 044 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 558 770.00 | 8 850 716.00 | | 9 558 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 688 042.00 | 3 621 229.00 | 19 309 270.00 | 15 688 042.00 |
FG Production vendue services | 123 672.00 | 1 144.00 | 124 816.00 | 123 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 811 714.00 | 3 622 373.00 | 19 434 087.00 | 15 811 714.00 |
FM Production stockée | | | -4 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 655 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 092 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 210 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 881.00 | 34 793.00 | | 155 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 169.00 | 468 760.00 | | 502 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 050.00 | 503 553.00 | | 658 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 583.00 | 64 860.00 | | 392 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 964.00 | 166 578.00 | | 413 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 086.00 | 336 974.00 | | 244 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 558.00 | -13 387.00 | | -73 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 313 325.00 | 19 665 188.00 | | 20 313 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 565 101.00 | 18 954 343.00 | | 19 565 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 224.00 | 710 844.00 | | 748 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 420.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 247 621.00 | | 1 300 952.00 | 8 247 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 839 244.00 | 31 093.00 | 8 678 236.00 | 839 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 207.00 | | 82 794.00 | 13 207.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 826 037.00 | 31 093.00 | 8 528 708.00 | 826 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 809.00 | | 2 192.00 | 93 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 092 819.00 | | 1 293 019.00 | 8 092 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 993.00 | | 5 741.00 | 60 993.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 736 936.00 | | | 736 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 629 603.00 | 474 852.00 | 789 745.00 | 5 629 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 536.00 | 1 544.00 | 13 207.00 | 27 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 602 067.00 | 473 308.00 | 776 538.00 | 5 602 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 998.00 | 91 623.00 | 37 998.00 | 37 998.00 |
6T Sur comptes clients | 216 566.00 | 3 696.00 | 4 780.00 | 216 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 684.00 | 95 319.00 | 87 898.00 | 299 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 684.00 | 95 319.00 | 191 898.00 | 403 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 319.00 | 191 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 412.00 | 1 429 412.00 | | 1 429 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 598.00 | 186 598.00 | | 186 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 346.00 | 196 346.00 | | 196 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
UP Prêts | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 619.00 | | 63 619.00 | 63 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 560.00 | 2 225 560.00 | | 2 225 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 147.00 | 227 147.00 | | 227 147.00 |
VB T. V. A. | 262 538.00 | 262 538.00 | | 262 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 731.00 | 291 659.00 | 643 072.00 | 934 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 143.00 | | | 238 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
VP Divers | 119 954.00 | 119 954.00 | | 119 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 849.00 | 282 849.00 | | 282 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 458.00 | 94 458.00 | | 94 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 297.00 | 3 014 563.00 | 66 734.00 | 3 081 297.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 753.00 | 2 401 681.00 | 643 072.00 | 3 044 753.00 |