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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 1 426 184.00 | 1 323 105.00 | 103 078.00 | 1 426 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224 909.00 | 1 746 468.00 | 478 440.00 | 2 224 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 347 196.00 | 1 404 320.00 | 1 942 875.00 | 3 347 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
AX Avances et acomptes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 418.00 | | 70 418.00 | 70 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 206 432.00 | 4 541 699.00 | 2 664 733.00 | 7 206 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 277 741.00 | | 2 277 741.00 | 2 277 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 590.00 | 216 039.00 | 2 235 550.00 | 2 451 590.00 |
BZ Autres créances | 226 476.00 | | 226 476.00 | 226 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 906 190.00 | | 906 190.00 | 906 190.00 |
CF Disponibilités | 432 372.00 | | 432 372.00 | 432 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 326 937.00 | 216 039.00 | 6 110 897.00 | 6 326 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 533 369.00 | 4 757 738.00 | 8 775 630.00 | 13 533 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
DH Report à nouveau | 4 942 762.00 | 4 842 934.00 | | 4 942 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 092.00 | 134 827.00 | | -398 092.00 |
DL TOTAL (I) | 5 441 517.00 | 5 874 609.00 | | 5 441 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 399.00 | 431 678.00 | | 124 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 399.00 | 431 678.00 | | 124 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 265.00 | 1 366 417.00 | | 1 411 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 360.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 341.00 | 1 540 146.00 | | 1 348 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 887.00 | 451 531.00 | | 440 887.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 713.00 | 3 358 455.00 | | 3 209 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 630.00 | 9 664 743.00 | | 8 775 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 777.00 | 2 426 752.00 | | 2 546 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | 1 032.00 | | 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
FD Production vendue biens | 18 509 036.00 | | 18 509 036.00 | 18 509 036.00 |
FG Production vendue services | 105 664.00 | | 105 664.00 | 105 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 616 315.00 | | 18 616 315.00 | 18 616 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 655 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 182 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 232 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 511.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 904.00 | 769 829.00 | | 14 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 278.00 | 2 506.00 | | 330 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 182.00 | 779 335.00 | | 345 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 177.00 | 270 272.00 | | 141 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | 9 604.00 | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 487.00 | 394 554.00 | | 141 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 694.00 | 384 780.00 | | 203 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 002 277.00 | 16 463 391.00 | | 19 002 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 400 370.00 | 16 328 564.00 | | 19 400 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 092.00 | 134 827.00 | | -398 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 089 399.00 | | 651 454.00 | 7 089 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 422.00 | 7 206 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 723.00 | 88 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 698.00 | 7 043 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 961.00 | | | 101 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 916 856.00 | | 647 519.00 | 6 916 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 582.00 | | 3 935.00 | 70 582.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 565 402.00 | 421 019.00 | 489 842.00 | 4 565 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 999.00 | 4 408.00 | 13 723.00 | 31 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 533 402.00 | 416 611.00 | 476 118.00 | 4 533 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 678.00 | 23 000.00 | 330 278.00 | 431 678.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
6T Sur comptes clients | 114 110.00 | 101 929.00 | | 114 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 230.00 | 101 929.00 | | 159 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 908.00 | 124 929.00 | 330 278.00 | 590 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 929.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 330 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 341.00 | 1 348 341.00 | | 1 348 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 413.00 | 156 413.00 | | 156 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 514.00 | 234 514.00 | | 234 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 481.00 | | | 2 223 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 108.00 | | | 228 108.00 |
VB T. V. A. | 133 644.00 | | | 133 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 816.00 | 755 679.00 | 654 137.00 | 1 409 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 440.00 | | | 367 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 403.00 | | | 68 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 990.00 | 2 710 472.00 | 74 518.00 | 2 784 990.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 914.00 | 2 546 777.00 | 654 137.00 | 3 200 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |