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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 562.00 | 23 367.00 | 3 195.00 | 26 562.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 1 426 184.00 | 1 345 373.00 | 80 810.00 | 1 426 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432 348.00 | 1 862 802.00 | 569 545.00 | 2 432 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 374 811.00 | 1 702 375.00 | 1 672 435.00 | 3 374 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 541.00 | | 70 541.00 | 70 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 442 445.00 | 4 979 038.00 | 2 463 406.00 | 7 442 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336 740.00 | | 1 336 740.00 | 1 336 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 674 997.00 | | 1 674 997.00 | 1 674 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 925.00 | 216 566.00 | 2 521 359.00 | 2 737 925.00 |
BZ Autres créances | 254 314.00 | | 254 314.00 | 254 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 680 724.00 | | 680 724.00 | 680 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 724 883.00 | 216 566.00 | 6 508 316.00 | 6 724 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 167 328.00 | 5 195 604.00 | 8 971 723.00 | 14 167 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
DH Report à nouveau | 4 544 670.00 | 4 942 762.00 | | 4 544 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 291.00 | -398 092.00 | | -235 291.00 |
DL TOTAL (I) | 5 206 225.00 | 5 441 517.00 | | 5 206 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 124 399.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 124 399.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 365.00 | 1 411 265.00 | | 1 204 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 330.00 | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703.00 | 8 799.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 518.00 | 1 348 341.00 | | 2 044 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 590.00 | 440 887.00 | | 445 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 497.00 | 3 209 623.00 | | 3 695 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 971 723.00 | 8 775 540.00 | | 8 971 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 17 864 258.00 | 4 913 549.00 | 22 777 808.00 | 17 864 258.00 |
FG Production vendue services | 59 743.00 | 1 200.00 | 60 943.00 | 59 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 924 001.00 | 4 914 749.00 | 22 838 751.00 | 17 924 001.00 |
FM Production stockée | | | 876 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 807 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 742 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 058 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 742.00 | 14 904.00 | | 80 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 399.00 | 330 278.00 | | 45 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 141.00 | 345 182.00 | | 146 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 803.00 | 141 177.00 | | 105 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 538.00 | 141 487.00 | | 107 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 603.00 | 203 694.00 | | 38 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 955 838.00 | 19 002 277.00 | | 23 955 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 191 130.00 | 19 400 370.00 | | 24 191 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 291.00 | -398 092.00 | | -235 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 997.00 | 37 678.00 | | 31 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 206 433.00 | | 238 931.00 | 7 206 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | 71 866.00 | 2 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 919.00 | | 7 442 445.00 | 2 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | | 7 278 464.00 | 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 237.00 | | 3 878.00 | 88 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 043 677.00 | | 235 053.00 | 7 043 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 518.00 | | | 74 518.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 496 579.00 | 437 339.00 | | 4 496 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 684.00 | 683.00 | | 22 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 473 895.00 | 436 656.00 | | 4 473 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 400.00 | 22 000.00 | 76 400.00 | 124 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
6T Sur comptes clients | 216 040.00 | 527.00 | | 216 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 160.00 | 527.00 | | 261 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 559.00 | 22 527.00 | 76 400.00 | 385 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 527.00 | 31 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 518.00 | 2 044 518.00 | | 2 044 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 295.00 | 167 295.00 | | 167 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 562.00 | 233 562.00 | | 233 562.00 |
UP Prêts | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 541.00 | | 70 541.00 | 70 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 509 261.00 | 2 509 261.00 | | 2 509 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 664.00 | 228 664.00 | | 228 664.00 |
VB T. V. A. | 146 217.00 | 146 217.00 | | 146 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 507.00 | 465 178.00 | 738 329.00 | 1 203 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 381.00 | | | 457 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 287.00 | 3 032 421.00 | 71 866.00 | 3 104 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 795.00 | 2 956 465.00 | 738 329.00 | 3 694 795.00 |