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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 256.00 | 27 536.00 | 721.00 | 28 256.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 1 426 184.00 | 1 374 187.00 | 51 998.00 | 1 426 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742 705.00 | 2 174 825.00 | 567 880.00 | 2 742 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 864 717.00 | 2 053 056.00 | 1 811 661.00 | 3 864 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
AX Avances et acomptes | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BF Prêts | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 958.00 | | 59 958.00 | 59 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 247 621.00 | 5 674 723.00 | 2 572 898.00 | 8 247 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944 044.00 | | 944 044.00 | 944 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 878 574.00 | 37 998.00 | 840 576.00 | 878 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 471.00 | 216 566.00 | 2 230 905.00 | 2 447 471.00 |
BZ Autres créances | 452 945.00 | | 452 945.00 | 452 945.00 |
CF Disponibilités | 1 747 549.00 | | 1 747 549.00 | 1 747 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 532 382.00 | 254 564.00 | 6 277 818.00 | 6 532 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 780 003.00 | 5 929 287.00 | 8 850 716.00 | 14 780 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
DH Report à nouveau | 4 208 102.00 | 4 309 379.00 | | 4 208 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 844.00 | -101 277.00 | | 710 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | -22 988.00 | | | -22 988.00 |
DL TOTAL (I) | 5 792 805.00 | 5 104 948.00 | | 5 792 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 000.00 | 65 000.00 | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | 65 000.00 | | 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 649.00 | 929 512.00 | | 1 209 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 310.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 054.00 | 779 922.00 | | 1 214 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 947.00 | 360 591.00 | | 529 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 911.00 | 2 070 335.00 | | 2 953 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 850 716.00 | 7 240 283.00 | | 8 850 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 801 674.00 | 4 125 139.00 | 18 926 813.00 | 14 801 674.00 |
FG Production vendue services | 43 173.00 | 33 887.00 | 77 059.00 | 43 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 844 847.00 | 4 159 026.00 | 19 003 873.00 | 14 844 847.00 |
FM Production stockée | | | 92 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 161 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 513 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 787 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 793.00 | 158 698.00 | | 34 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468 760.00 | 14 000.00 | | 468 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 553.00 | 172 698.00 | | 503 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 860.00 | 41 965.00 | | 64 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 719.00 | | | 101 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 578.00 | 41 965.00 | | 166 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 974.00 | 130 733.00 | | 336 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 387.00 | -38 686.00 | | -13 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 665 188.00 | 18 872 730.00 | | 19 665 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 954 343.00 | 18 974 007.00 | | 18 954 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 844.00 | -101 277.00 | | 710 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 420.00 | 12 129.00 | | 5 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 719 102.00 | | 755 192.00 | 7 719 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 129.00 | | 60 993.00 | 2 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 899.00 | 7 775.00 | 8 247 621.00 | 218 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 770.00 | 7 775.00 | 8 092 819.00 | 216 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 357.00 | | 1 452.00 | 92 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 563 623.00 | | 753 740.00 | 7 563 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 337 372.00 | 405 107.00 | 112 877.00 | 5 337 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 626.00 | 910.00 | | 26 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 310 747.00 | 404 197.00 | 112 877.00 | 5 310 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 39 000.00 | | 65 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 37 998.00 | | |
6T Sur comptes clients | 216 566.00 | | | 216 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 686.00 | 37 998.00 | | 261 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 686.00 | 76 998.00 | | 326 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 998.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 054.00 | 1 214 054.00 | | 1 214 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 284.00 | 180 284.00 | | 180 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 669.00 | 313 669.00 | | 313 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
UP Prêts | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 958.00 | | 59 958.00 | 59 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 218 807.00 | 2 218 807.00 | | 2 218 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 664.00 | 228 664.00 | | 228 664.00 |
VB T. V. A. | 370 549.00 | 370 549.00 | | 370 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 657.00 | 276 729.00 | 931 928.00 | 1 208 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 169.00 | | | 320 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 868.00 | 2 953 875.00 | 60 993.00 | 3 014 868.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 911.00 | 2 021 983.00 | 931 928.00 | 2 953 911.00 |