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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 804.00 | 26 626.00 | 179.00 | 26 804.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 1 426 184.00 | 1 363 793.00 | 62 391.00 | 1 426 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679 476.00 | 2 013 303.00 | 666 173.00 | 2 679 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 403 643.00 | 1 933 651.00 | 1 469 992.00 | 3 403 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
AX Avances et acomptes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BF Prêts | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 267.00 | | 59 267.00 | 59 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 719 102.00 | 5 382 492.00 | 2 336 610.00 | 7 719 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146 174.00 | | 1 146 174.00 | 1 146 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 827 982.00 | | 827 982.00 | 827 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 107.00 | 216 566.00 | 2 053 541.00 | 2 270 107.00 |
BZ Autres créances | 288 643.00 | | 288 643.00 | 288 643.00 |
CF Disponibilités | 550 357.00 | | 550 357.00 | 550 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 120 239.00 | 216 566.00 | 4 903 673.00 | 5 120 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 839 342.00 | 5 599 059.00 | 7 240 283.00 | 12 839 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
DH Report à nouveau | 4 309 379.00 | 4 544 671.00 | | 4 309 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 277.00 | -235 292.00 | | -101 277.00 |
DL TOTAL (I) | 5 104 948.00 | 5 206 226.00 | | 5 104 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 70 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 70 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 512.00 | 1 204 366.00 | | 929 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 320.00 | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 922.00 | 2 044 518.00 | | 779 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 591.00 | 445 591.00 | | 360 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 335.00 | 3 695 498.00 | | 2 070 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 240 283.00 | 8 971 724.00 | | 7 240 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 153 041.00 | 3 221 061.00 | 19 374 102.00 | 16 153 041.00 |
FG Production vendue services | 70 234.00 | 24 390.00 | 94 623.00 | 70 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 223 275.00 | 3 245 451.00 | 19 468 725.00 | 16 223 275.00 |
FM Production stockée | | | -847 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 691 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 042 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 948 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 698.00 | 100 742.00 | | 158 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 698.00 | 146 142.00 | | 172 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 965.00 | 105 803.00 | | 41 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 965.00 | 107 538.00 | | 41 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 733.00 | 38 603.00 | | 130 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 686.00 | | | -38 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 872 730.00 | 23 955 839.00 | | 18 872 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 974 007.00 | 24 191 131.00 | | 18 974 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 277.00 | -235 292.00 | | -101 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 129.00 | 31 997.00 | | 12 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 979 039.00 | | | 4 979 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 955 672.00 | | | 4 955 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216 566.00 | | | 216 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 566.00 | | | 216 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 566.00 | | | 216 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 922.00 | 779 922.00 | | 779 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 592.00 | 360 592.00 | | 360 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 122.00 | | 63 122.00 | 63 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 511.00 | 385 917.00 | 543 594.00 | 929 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595 294.00 | 2 595 294.00 | | 2 595 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 415.00 | 2 595 294.00 | 63 122.00 | 2 658 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 335.00 | 1 526 741.00 | 543 594.00 | 2 070 335.00 |