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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AN Terrains | 705 849.00 | | 705 849.00 | 705 849.00 |
AP Constructions | 131 546.00 | 130 301.00 | 1 245.00 | 131 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 351.00 | 522 960.00 | 271 391.00 | 794 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 478.00 | 333 444.00 | 120 034.00 | 453 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 073.00 | 990 627.00 | 1 160 446.00 | 2 151 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 001 716.00 | | 1 001 716.00 | 1 001 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 776.00 | 1 213.00 | 178 563.00 | 179 776.00 |
BZ Autres créances | 101 368.00 | | 101 368.00 | 101 368.00 |
CF Disponibilités | 268 104.00 | | 268 104.00 | 268 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 883.00 | 1 213.00 | 1 572 669.00 | 1 573 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 955.00 | 991 840.00 | 2 733 115.00 | 3 724 955.00 |
CU Autres participations | 61 622.00 | | 61 622.00 | 61 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 552.00 | 391 552.00 | | 391 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
DG Autres réserves | 1 613 634.00 | 1 553 023.00 | | 1 613 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 439.00 | 260 612.00 | | 211 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 843.00 | 2 279 405.00 | | 2 290 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 177.00 | | | 202 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 508.00 | 35 012.00 | | 39 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 839.00 | 166 273.00 | | 174 839.00 |
EA Autres dettes | 25 747.00 | 114 168.00 | | 25 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 272.00 | 315 452.00 | | 442 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 115.00 | 2 594 857.00 | | 2 733 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 272.00 | 315 452.00 | | 442 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 086 503.00 | 71 951.00 | 1 158 454.00 | 1 086 503.00 |
FG Production vendue services | 52 213.00 | | 52 213.00 | 52 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 716.00 | 71 951.00 | 1 210 667.00 | 1 138 716.00 |
FM Production stockée | | | -135 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 24 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 136.00 | 11 168.00 | | 11 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | 28 754.00 | | 1 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 437.00 | 30 555.00 | | 23 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 561.00 | 59 309.00 | | 24 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 1 210.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 577.00 | 26 153.00 | | 20 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 897.00 | 27 363.00 | | 20 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 665.00 | 31 946.00 | | 3 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 818.00 | 114 673.00 | | 84 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 661.00 | 1 189 360.00 | | 1 147 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 222.00 | 928 749.00 | | 936 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 439.00 | 260 612.00 | | 211 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 965.00 | | 285 603.00 | 1 917 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 496.00 | 2 151 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 496.00 | 2 085 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 117.00 | | 285 603.00 | 1 852 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 927.00 | | | 61 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 417.00 | 118 129.00 | 31 919.00 | 904 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 495.00 | 118 129.00 | 31 919.00 | 900 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 953.00 | 630.00 | 24 370.00 | 24 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 953.00 | 630.00 | 24 370.00 | 24 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 953.00 | 630.00 | 24 370.00 | 24 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | 24 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 838.00 | 65 838.00 | | 65 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 17.00 | | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 178 322.00 | | | 178 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VC Groupe et associés | 48 857.00 | | | 48 857.00 |
VI Groupe et associés | 202 177.00 | 202 177.00 | | 202 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 294.00 | 285 989.00 | 305.00 | 286 294.00 |
VW T.V.A. | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 272.00 | 442 272.00 | | 442 272.00 |