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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AN Terrains | 705 849.00 | | 705 849.00 | 705 849.00 |
AP Constructions | 131 546.00 | 131 546.00 | | 131 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 978.00 | 698 297.00 | 180 681.00 | 878 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 061.00 | 428 380.00 | 110 681.00 | 539 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 583.00 | 1 262 144.00 | 1 179 439.00 | 2 441 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 995 973.00 | | 995 973.00 | 995 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 634.00 | 2 264.00 | 404 370.00 | 406 634.00 |
BZ Autres créances | 66 054.00 | | 66 054.00 | 66 054.00 |
CF Disponibilités | 637 747.00 | | 637 747.00 | 637 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 511.00 | 2 264.00 | 2 131 247.00 | 2 133 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 094.00 | 1 264 408.00 | 3 310 686.00 | 4 575 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
CU Autres participations | 181 622.00 | | 181 622.00 | 181 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 552.00 | 391 552.00 | | 391 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
DG Autres réserves | 2 180 380.00 | 2 013 084.00 | | 2 180 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 626.00 | 367 296.00 | | 263 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 776.00 | 2 846 151.00 | | 2 909 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 607.00 | 101 141.00 | | 201 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 017.00 | 26 880.00 | | 46 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 285.00 | 198 946.00 | | 153 285.00 |
EA Autres dettes | | 120 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 910.00 | 447 158.00 | | 400 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 686.00 | 3 293 308.00 | | 3 310 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 910.00 | 447 158.00 | | 400 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 048 158.00 | 88 219.00 | 1 136 377.00 | 1 048 158.00 |
FG Production vendue services | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 967.00 | 88 219.00 | 1 175 185.00 | 1 086 967.00 |
FM Production stockée | | | 63 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 071.00 | 10 748.00 | | 11 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 540.00 | 34 730.00 | | 15 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 698.00 | 34 730.00 | | 51 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 6 127.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 673.00 | 13 800.00 | | 6 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 094.00 | 19 927.00 | | 7 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 605.00 | 14 803.00 | | 44 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 144.00 | 130 272.00 | | 88 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 094.00 | 1 466 199.00 | | 1 313 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 469.00 | 1 098 903.00 | | 1 049 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 626.00 | 367 296.00 | | 263 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 158.00 | | 93 813.00 | 2 397 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 388.00 | 2 441 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 388.00 | 2 255 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 010.00 | | 93 813.00 | 2 211 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 227.00 | | | 182 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 383.00 | 113 477.00 | 42 715.00 | 1 191 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 462.00 | 113 477.00 | 42 715.00 | 1 187 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 406 634.00 | 406 634.00 | | 406 634.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VC Groupe et associés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VI Groupe et associés | 201 607.00 | 201 607.00 | 6.00 | 201 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 679.00 | 484 679.00 | | 484 679.00 |
VW T.V.A. | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 910.00 | 400 910.00 | | 400 910.00 |