| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AN Terrains | 705 849.00 | | 705 849.00 | 705 849.00 |
AP Constructions | 131 546.00 | 131 546.00 | | 131 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 962.00 | 709 100.00 | 193 862.00 | 902 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 829.00 | 425 543.00 | 149 286.00 | 574 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 335.00 | 1 270 110.00 | 1 231 225.00 | 2 501 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 053 841.00 | | 1 053 841.00 | 1 053 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 026.00 | 620.00 | 396 406.00 | 397 026.00 |
BZ Autres créances | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CF Disponibilités | 728 766.00 | | 728 766.00 | 728 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 438.00 | 620.00 | 2 201 818.00 | 2 202 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 773.00 | 1 270 730.00 | 3 433 043.00 | 4 703 773.00 |
CU Autres participations | 181 622.00 | | 181 622.00 | 181 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 552.00 | 391 552.00 | | 391 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
DG Autres réserves | 2 244 006.00 | 2 180 380.00 | | 2 244 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 574.00 | 263 626.00 | | 282 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 351.00 | 2 909 776.00 | | 2 992 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 522.00 | 201 607.00 | | 207 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 322.00 | 46 017.00 | | 53 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 170.00 | 153 285.00 | | 173 170.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 692.00 | 400 910.00 | | 440 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 043.00 | 3 310 686.00 | | 3 433 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 062.00 | 400 910.00 | | 434 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
FD Production vendue biens | 1 187 435.00 | 70 421.00 | 1 257 856.00 | 1 187 435.00 |
FG Production vendue services | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 968.00 | 70 421.00 | 1 302 389.00 | 1 231 968.00 |
FM Production stockée | | | 57 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 875.00 | 11 071.00 | | 16 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 36 158.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 227.00 | 15 540.00 | | 46 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 263.00 | 51 698.00 | | 46 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 421.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 572.00 | 6 673.00 | | 14 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 734.00 | 7 094.00 | | 14 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 529.00 | 44 605.00 | | 31 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 648.00 | 88 144.00 | | 102 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 916.00 | 1 313 094.00 | | 1 436 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 341.00 | 1 049 469.00 | | 1 154 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 574.00 | 263 626.00 | | 282 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 583.00 | | 178 317.00 | 2 441 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 565.00 | 2 501 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 565.00 | 2 315 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 435.00 | | 178 317.00 | 2 255 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 227.00 | | | 182 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 144.00 | 111 958.00 | 103 992.00 | 1 262 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 223.00 | 111 958.00 | 103 992.00 | 1 258 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 264.00 | | 1 644.00 | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264.00 | | 1 644.00 | 2 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 264.00 | | 1 644.00 | 2 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 397 026.00 | 397 026.00 | | 397 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VI Groupe et associés | 207 522.00 | 207 522.00 | | 207 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 706.00 | 410 101.00 | 605.00 | 410 706.00 |
VW T.V.A. | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 062.00 | 434 062.00 | | 434 062.00 |