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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AN Terrains | 705 849.00 | | 705 849.00 | 705 849.00 |
AP Constructions | 131 546.00 | 130 959.00 | 587.00 | 131 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 619.00 | 640 849.00 | 217 770.00 | 858 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 440.00 | 387 524.00 | 100 916.00 | 488 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 603.00 | 1 163 253.00 | 1 087 349.00 | 2 250 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 933 264.00 | | 933 264.00 | 933 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 473.00 | 4 959.00 | 346 514.00 | 351 473.00 |
BZ Autres créances | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
CF Disponibilités | 465 307.00 | | 465 307.00 | 465 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 471.00 | 4 959.00 | 1 794 512.00 | 1 799 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 074.00 | 1 168 212.00 | 2 881 862.00 | 4 050 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
CU Autres participations | 61 622.00 | | 61 622.00 | 61 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 552.00 | 391 552.00 | | 391 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
DG Autres réserves | 1 811 146.00 | 1 675 073.00 | | 1 811 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 938.00 | 236 073.00 | | 301 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 854.00 | 2 376 917.00 | | 2 578 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 013.00 | 212 958.00 | | 110 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 592.00 | 37 563.00 | | 50 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 859.00 | 120 469.00 | | 140 859.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 007.00 | 370 990.00 | | 303 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 862.00 | 2 747 906.00 | | 2 881 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 007.00 | 370 607.00 | | 303 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 126 957.00 | 118 110.00 | 1 245 067.00 | 1 126 957.00 |
FG Production vendue services | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 041.00 | 118 110.00 | 1 291 151.00 | 1 173 041.00 |
FM Production stockée | | | 33 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 959.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 186.00 | 7 083.00 | | 8 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | 1 933.00 | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 493.00 | 18 940.00 | | 8 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 519.00 | 20 873.00 | | 9 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 212.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 339.00 | 15 638.00 | | 3 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 045.00 | 15 851.00 | | 4 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 474.00 | 5 022.00 | | 5 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 608.00 | 92 820.00 | | 122 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 538.00 | 1 186 682.00 | | 1 354 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 601.00 | 950 609.00 | | 1 052 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 938.00 | 236 073.00 | | 301 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 260.00 | | 103 369.00 | 2 189 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 027.00 | 2 250 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 027.00 | 2 184 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 412.00 | | 103 069.00 | 2 123 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 927.00 | | 300.00 | 61 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 612.00 | 120 329.00 | 38 688.00 | 1 081 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 691.00 | 120 329.00 | 38 688.00 | 1 077 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 630.00 | 4 959.00 | 630.00 | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | 4 959.00 | 630.00 | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | 4 959.00 | 630.00 | 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 959.00 | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 351 473.00 | 351 473.00 | | 351 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VI Groupe et associés | 110 013.00 | 110 013.00 | | 110 013.00 |
VP Divers | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 272.00 | 381 272.00 | | 381 272.00 |
VW T.V.A. | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 639.00 | 301 639.00 | | 301 639.00 |