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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AN Terrains | 705 849.00 | | 705 849.00 | 705 849.00 |
AP Constructions | 131 546.00 | 131 546.00 | | 131 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 742.00 | 728 571.00 | 158 171.00 | 886 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 926.00 | 461 270.00 | 125 655.00 | 586 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 712.00 | 1 325 309.00 | 1 172 403.00 | 2 497 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 103 396.00 | | 1 103 396.00 | 1 103 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 982.00 | 620.00 | 230 362.00 | 230 982.00 |
BZ Autres créances | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
CF Disponibilités | 853 977.00 | | 853 977.00 | 853 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 470.00 | 620.00 | 2 274 850.00 | 2 275 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 181.00 | 1 325 929.00 | 3 447 253.00 | 4 773 181.00 |
CU Autres participations | 181 622.00 | | 181 622.00 | 181 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 552.00 | 391 552.00 | | 391 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
DG Autres réserves | 2 326 580.00 | 2 244 006.00 | | 2 326 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 711.00 | 282 574.00 | | 240 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 061.00 | 2 992 351.00 | | 3 033 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 259.00 | 207 522.00 | | 202 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | 6 630.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 569.00 | 53 322.00 | | 50 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 761.00 | 173 170.00 | | 160 761.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 49.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 191.00 | 440 692.00 | | 414 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 253.00 | 3 433 043.00 | | 3 447 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 259.00 | | | 202 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 059 883.00 | 150 036.00 | 1 209 919.00 | 1 059 883.00 |
FG Production vendue services | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 871.00 | 150 036.00 | 1 255 908.00 | 1 105 871.00 |
FM Production stockée | | | 49 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 088.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 203.00 | 16 875.00 | | 30 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 222.00 | 46 227.00 | | 37 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 222.00 | 46 263.00 | | 37 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 162.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 429.00 | 14 572.00 | | 27 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 534.00 | 14 734.00 | | 27 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 687.00 | 31 529.00 | | 9 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 426.00 | 102 648.00 | | 77 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 848.00 | 1 436 916.00 | | 1 427 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 137.00 | 1 154 341.00 | | 1 187 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 711.00 | 282 574.00 | | 240 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 335.00 | | 81 696.00 | 2 501 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 319.00 | 2 497 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 319.00 | 2 311 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 187.00 | | 81 196.00 | 2 315 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 227.00 | | 500.00 | 182 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 110.00 | 113 088.00 | 57 890.00 | 1 270 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 189.00 | 113 088.00 | 57 890.00 | 1 266 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | | | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 230 982.00 | 230 982.00 | | 230 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VC Groupe et associés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VI Groupe et associés | 202 259.00 | 202 259.00 | | 202 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 258.00 | 289 153.00 | 1 105.00 | 290 258.00 |
VW T.V.A. | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 820.00 | 413 820.00 | | 413 820.00 |