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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AN Terrains | 705 849.00 | | 705 849.00 | 705 849.00 |
AP Constructions | 131 546.00 | 131 288.00 | 258.00 | 131 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 091.00 | 650 806.00 | 204 286.00 | 855 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 523.00 | 405 368.00 | 113 155.00 | 518 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 158.00 | 1 191 383.00 | 1 205 775.00 | 2 397 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 932 527.00 | | 932 527.00 | 932 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 507.00 | 2 264.00 | 509 243.00 | 511 507.00 |
BZ Autres créances | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CF Disponibilités | 602 419.00 | | 602 419.00 | 602 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 797.00 | 2 264.00 | 2 087 533.00 | 2 089 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 955.00 | 1 193 647.00 | 3 293 308.00 | 4 486 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
CU Autres participations | 181 622.00 | | 181 622.00 | 181 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 552.00 | 391 552.00 | | 391 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
DG Autres réserves | 2 013 084.00 | 1 811 146.00 | | 2 013 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 296.00 | 301 938.00 | | 367 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 151.00 | 2 578 854.00 | | 2 846 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 141.00 | 110 013.00 | | 101 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 880.00 | 50 592.00 | | 26 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 946.00 | 140 859.00 | | 198 946.00 |
EA Autres dettes | 120 191.00 | 175.00 | | 120 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 158.00 | 303 007.00 | | 447 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 308.00 | 2 881 862.00 | | 3 293 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 158.00 | 303 007.00 | | 447 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 264 874.00 | 104 780.00 | 1 369 654.00 | 1 264 874.00 |
FG Production vendue services | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 512.00 | 104 780.00 | 1 405 291.00 | 1 300 512.00 |
FM Production stockée | | | -737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 748.00 | 8 186.00 | | 10 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 730.00 | 8 493.00 | | 34 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 730.00 | 9 519.00 | | 34 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 127.00 | 706.00 | | 6 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 800.00 | 3 339.00 | | 13 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 927.00 | 4 045.00 | | 19 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 803.00 | 5 474.00 | | 14 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 272.00 | 122 608.00 | | 130 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 199.00 | 1 354 538.00 | | 1 466 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 903.00 | 1 052 601.00 | | 1 098 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 296.00 | 301 938.00 | | 367 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 603.00 | | 246 168.00 | 2 250 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 612.00 | 2 397 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 612.00 | 2 211 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 454.00 | | 126 168.00 | 2 184 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 227.00 | | 120 000.00 | 62 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 536.00 | 113 942.00 | 87 095.00 | 1 164 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 614.00 | 113 942.00 | 87 095.00 | 1 160 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 959.00 | 1 644.00 | 4 339.00 | 4 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 959.00 | 1 644.00 | 4 339.00 | 4 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 959.00 | 1 644.00 | 4 339.00 | 4 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 644.00 | 4 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 191.00 | 120 191.00 | | 120 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 511 507.00 | 511 507.00 | | 511 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VC Groupe et associés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VI Groupe et associés | 101 141.00 | 101 141.00 | | 101 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 579.00 | 535 579.00 | | 535 579.00 |
VW T.V.A. | 63 176.00 | 63 176.00 | | 63 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 158.00 | 447 158.00 | | 447 158.00 |