| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 669.00 | 14 721.00 | 119 948.00 | 134 669.00 |
AN Terrains | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
AP Constructions | 716 431.00 | 556 158.00 | 160 273.00 | 716 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 206.00 | 23 105.00 | 38 101.00 | 61 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 954.00 | 593 984.00 | 379 970.00 | 973 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BZ Autres créances | 290 958.00 | | 290 958.00 | 290 958.00 |
CF Disponibilités | 97 708.00 | | 97 708.00 | 97 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 478.00 | | 405 478.00 | 405 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 432.00 | 593 984.00 | 785 448.00 | 1 379 432.00 |
CU Autres participations | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 510.00 | | | 74 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 759.00 | | | -55 759.00 |
DL TOTAL (I) | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 391.00 | | | 444 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 793.00 | | | 201 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 774.00 | | | 724 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 448.00 | | | 785 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 302.00 | | | 301 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
FG Production vendue services | 1 497 946.00 | | 1 497 946.00 | 1 497 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 643.00 | | 1 522 643.00 | 1 522 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 682.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 072.00 | | | 1 538 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 831.00 | | | 1 593 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 759.00 | | | -55 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 896.00 | | 203 711.00 | 788 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 653.00 | 973 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 653.00 | 830 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | 134 110.00 | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 169.00 | | 69 601.00 | 778 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 125.00 | 85 410.00 | 15 551.00 | 524 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 26 927.00 | 12 766.00 | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 566.00 | 58 482.00 | 2 785.00 | 523 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VC Groupe et associés | 279 112.00 | | | 279 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 391.00 | 45 704.00 | 387 188.00 | 444 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 014.00 | 306 014.00 | 3 000.00 | 309 014.00 |
VW T.V.A. | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 774.00 | 301 302.00 | 387 188.00 | 724 774.00 |