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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 796.00 | 203 593.00 | 72 203.00 | 275 796.00 |
AN Terrains | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
AP Constructions | 531 428.00 | 526 737.00 | 4 691.00 | 531 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 547.00 | 79 727.00 | 33 820.00 | 113 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 251.00 | 810 057.00 | 164 194.00 | 974 251.00 |
BT Marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 315.00 | | 132 315.00 | 132 315.00 |
BZ Autres créances | 1 519 032.00 | | 1 519 032.00 | 1 519 032.00 |
CF Disponibilités | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 997.00 | | 66 997.00 | 66 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 827.00 | | 1 723 827.00 | 1 723 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 078.00 | 810 057.00 | 1 888 021.00 | 2 698 078.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -179 873.00 | | | -179 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 799.00 | | | 744 799.00 |
DL TOTAL (I) | 606 850.00 | | | 606 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 002.00 | | | 535 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 414.00 | | | 219 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 878.00 | | | 431 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 172.00 | | | 1 281 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 021.00 | | | 1 888 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 670.00 | | | 711 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 143.00 | 15 201.00 | 239 344.00 | 224 143.00 |
FG Production vendue services | 2 626 828.00 | | 2 626 828.00 | 2 626 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 971.00 | 15 201.00 | 2 866 172.00 | 2 850 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 220.00 | |
GE Autres charges | | | 60 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840 687.00 | | | 840 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 874.00 | | | 3 794 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 075.00 | | | 3 050 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 799.00 | | | 744 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 736.00 | | 79 348.00 | 1 044 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 414.00 | 141 418.00 | 974 251.00 | 8 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 414.00 | 141 418.00 | 689 455.00 | 8 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 681.00 | | 71 115.00 | 204 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 054.00 | | 8 233.00 | 831 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 072.00 | 52 403.00 | 133 418.00 | 891 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 315.00 | 36 278.00 | | 167 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 757.00 | 16 125.00 | 133 418.00 | 723 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 002.00 | | 535 002.00 | 535 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 414.00 | 219 414.00 | | 219 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 923.00 | 151 923.00 | | 151 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 561.00 | 212 561.00 | | 212 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 315.00 | 132 315.00 | | 132 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VC Groupe et associés | 626 752.00 | | 626 752.00 | 626 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 500.00 | 46 000.00 | 34 500.00 | 80 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 154.00 | | | 121 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 921.00 | | | 126 921.00 |
VP Divers | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 874.00 | 59 541.00 | 793 333.00 | 852 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 997.00 | 66 997.00 | | 66 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 344.00 | 298 259.00 | 1 423 085.00 | 1 721 344.00 |
VW T.V.A. | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 172.00 | 711 670.00 | 569 502.00 | 1 281 172.00 |