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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 049.00 | 126 727.00 | 76 322.00 | 203 049.00 |
AN Terrains | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
AP Constructions | 636 634.00 | 590 981.00 | 45 654.00 | 636 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 740.00 | 77 229.00 | 27 511.00 | 104 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 903.00 | 794 937.00 | 210 966.00 | 1 005 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 980.00 | | 333 980.00 | 333 980.00 |
BZ Autres créances | 590 399.00 | | 590 399.00 | 590 399.00 |
CF Disponibilités | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 333.00 | | 948 333.00 | 948 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 236.00 | 794 937.00 | 1 159 299.00 | 1 954 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 571 432.00 | | | 571 432.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 980.00 | | | 74 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 417.00 | | | -11 417.00 |
DL TOTAL (I) | 105 486.00 | | | 105 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 909.00 | | | 226 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 948.00 | | | 442 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 232.00 | | | 335 232.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 813.00 | | | 1 053 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 299.00 | | | 1 159 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 382.00 | | | 481 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
FG Production vendue services | 2 297 619.00 | | 2 297 619.00 | 2 297 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 510.00 | | 2 345 510.00 | 2 345 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 116.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 887.00 | | | -17 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 617.00 | | | -25 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 655.00 | | | 2 381 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 072.00 | | | 2 393 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 417.00 | | | -11 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 302.00 | | 11 199.00 | 997 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 598.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 598.00 | 1 005 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 699.00 | | 1 350.00 | 201 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 005.00 | | 9 849.00 | 784 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 821.00 | 96 116.00 | | 698 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 350.00 | 40 378.00 | | 86 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 472.00 | 55 738.00 | | 612 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 948.00 | | 417 049.00 | 442 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 543.00 | 145 543.00 | | 145 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 980.00 | 333 980.00 | | 333 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VB T. V. A. | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VC Groupe et associés | 571 432.00 | | 571 432.00 | 571 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 909.00 | 97 426.00 | 129 483.00 | 226 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 049.00 | | | 222 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 527.00 | | | 93 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 997.00 | 363 565.00 | 574 432.00 | 937 997.00 |
VW T.V.A. | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 813.00 | 481 382.00 | 546 532.00 | 1 053 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |