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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 049.00 | 47 430.00 | 136 619.00 | 184 049.00 |
AN Terrains | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
AP Constructions | 715 743.00 | 593 068.00 | 122 675.00 | 715 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 326.00 | 43 068.00 | 44 258.00 | 87 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 427.00 | 683 566.00 | 375 861.00 | 1 059 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 991.00 | | 151 991.00 | 151 991.00 |
BZ Autres créances | 432 174.00 | | 432 174.00 | 432 174.00 |
CF Disponibilités | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 590.00 | | 635 590.00 | 635 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 017.00 | 683 566.00 | 1 011 450.00 | 1 695 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310 042.00 | | | 310 042.00 |
CU Autres participations | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
DL TOTAL (I) | 129 031.00 | | | 129 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 028.00 | | | 401 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 145.00 | | | 111 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 461.00 | | | 345 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 419.00 | | | 882 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 450.00 | | | 1 011 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 242.00 | | | 536 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
FG Production vendue services | 1 747 731.00 | | 1 747 731.00 | 1 747 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 167.00 | | 1 761 167.00 | 1 761 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 582.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 545.00 | | | 1 786 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 187.00 | | | 1 718 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 954.00 | | 100 869.00 | 973 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 669.00 | | 49 380.00 | 134 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 117.00 | | 40 828.00 | 830 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 168.00 | | 10 661.00 | 9 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 984.00 | 89 582.00 | | 593 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 721.00 | 32 709.00 | | 14 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 263.00 | 56 873.00 | | 579 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 145.00 | 111 145.00 | | 111 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 880.00 | 90 880.00 | | 90 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
UX Autres créances clients | 151 991.00 | | | 151 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VB T. V. A. | 116 928.00 | | | 116 928.00 |
VC Groupe et associés | 311 642.00 | | | 311 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 028.00 | 81 636.00 | 319 393.00 | 401 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 403.00 | 293 700.00 | 323 703.00 | 617 403.00 |
VW T.V.A. | 188 444.00 | 188 444.00 | | 188 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 419.00 | 538 242.00 | 344 178.00 | 882 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |