| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 681.00 | 167 315.00 | 37 366.00 | 204 681.00 |
AN Terrains | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
AP Constructions | 636 634.00 | 628 817.00 | 7 818.00 | 636 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 526.00 | 94 941.00 | 38 585.00 | 133 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 736.00 | 891 072.00 | 153 663.00 | 1 044 736.00 |
BT Marchandises | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BZ Autres créances | 822 015.00 | | 822 015.00 | 822 015.00 |
CF Disponibilités | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 931.00 | | 854 931.00 | 854 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 666.00 | 891 072.00 | 1 008 594.00 | 1 899 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 807 511.00 | | | 807 511.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 436.00 | | | -243 436.00 |
DL TOTAL (I) | -137 950.00 | | | -137 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 277.00 | | | 180 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 440.00 | | | 443 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 838.00 | | | 460 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 543.00 | | | 1 146 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 594.00 | | | 1 008 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 411.00 | | | 619 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 920.00 | | 88 920.00 | 88 920.00 |
FG Production vendue services | 2 356 363.00 | | 2 356 363.00 | 2 356 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 283.00 | | 2 445 283.00 | 2 445 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 136.00 | |
GE Autres charges | | | 30 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 472.00 | | | 2 485 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 908.00 | | | 2 728 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 436.00 | | | -243 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 903.00 | | 41 832.00 | 1 005 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 044 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 049.00 | | 1 632.00 | 203 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 854.00 | | 37 200.00 | 793 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 3 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 937.00 | 96 136.00 | | 794 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 727.00 | 40 588.00 | | 126 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 210.00 | 55 548.00 | | 668 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 440.00 | | 417 049.00 | 443 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 931.00 | 101 931.00 | | 101 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 584.00 | 278 584.00 | | 278 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VB T. V. A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VC Groupe et associés | 807 511.00 | | 807 511.00 | 807 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 277.00 | 96 858.00 | 83 420.00 | 180 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 259.00 | 31 749.00 | 810 511.00 | 842 259.00 |
VW T.V.A. | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 271.00 | 619 411.00 | 500 469.00 | 1 146 271.00 |