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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 699.00 | 86 350.00 | 115 349.00 | 201 699.00 |
AN Terrains | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
AP Constructions | 636 634.00 | 553 145.00 | 83 489.00 | 636 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 891.00 | 59 327.00 | 35 564.00 | 94 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 302.00 | 698 821.00 | 298 481.00 | 997 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 520.00 | | 516 520.00 | 516 520.00 |
BZ Autres créances | 316 813.00 | | 316 813.00 | 316 813.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 034.00 | | 839 034.00 | 839 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 336.00 | 698 821.00 | 1 137 515.00 | 1 836 336.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 108.00 | | | 87 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 128.00 | | | -12 128.00 |
DL TOTAL (I) | 116 903.00 | | | 116 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 815.00 | | | 324 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 292.00 | | | 220 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 852.00 | | | 77 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 473.00 | | | 397 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 612.00 | | | 1 020 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 515.00 | | | 1 137 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 639.00 | | | 574 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 467.00 | | 89 467.00 | 89 467.00 |
FG Production vendue services | 2 151 047.00 | | 2 151 047.00 | 2 151 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 514.00 | | 2 240 514.00 | 2 240 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 366.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 709.00 | | | -14 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 489.00 | | | 2 274 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 617.00 | | | 2 286 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 128.00 | | | -12 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 427.00 | | 25 215.00 | 1 059 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 049.00 | | 17 650.00 | 184 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 549.00 | | 7 565.00 | 855 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 566.00 | 90 348.00 | | 683 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 430.00 | 38 920.00 | | 47 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 136.00 | 51 428.00 | | 636 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 292.00 | | | 220 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 852.00 | 77 852.00 | | 77 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 086.00 | 115 086.00 | | 115 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
UX Autres créances clients | 516 520.00 | 516 520.00 | | 516 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | 7 006.00 | | 7 008.00 |
VC Groupe et associés | 304 704.00 | 304 704.00 | | 304 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 815.00 | 99 315.00 | 225 500.00 | 324 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 003.00 | | | 195 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 663.00 | | | 79 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 639.00 | 837 042.00 | 5 598.00 | 842 639.00 |
VW T.V.A. | 194 079.00 | 194 079.00 | | 194 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 432.00 | 574 639.00 | 225 500.00 | 1 020 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |