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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 231.00 | | 348 231.00 | 348 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 562.00 | 6 081.00 | 1 481.00 | 7 562.00 |
AN Terrains | 90 463.00 | | 90 463.00 | 90 463.00 |
AP Constructions | 6 891 886.00 | 3 555 201.00 | 3 336 685.00 | 6 891 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634 680.00 | 1 097 804.00 | 536 877.00 | 1 634 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 093.00 | 808 469.00 | 118 624.00 | 927 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 782 106.00 | 7 184 054.00 | 6 598 051.00 | 13 782 106.00 |
BT Marchandises | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 659.00 | | 80 659.00 | 80 659.00 |
BZ Autres créances | 3 089 927.00 | | 3 089 927.00 | 3 089 927.00 |
CF Disponibilités | 266 403.00 | | 266 403.00 | 266 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 789.00 | | 3 453 789.00 | 3 453 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 235 895.00 | 7 184 054.00 | 10 051 840.00 | 17 235 895.00 |
CU Autres participations | 3 882 030.00 | 1 716 500.00 | 2 165 530.00 | 3 882 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 260.00 | | | 209 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 568.00 | | | 221 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 3 198 383.00 | | | 3 198 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 960.00 | | | -373 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 287 182.00 | | | 1 287 182.00 |
DK Provisions réglementées | 2 021 803.00 | | | 2 021 803.00 |
DL TOTAL (I) | 6 585 237.00 | | | 6 585 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 633.00 | | | 1 655 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 488.00 | | | 335 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 194.00 | | | 1 030 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 787.00 | | | 248 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
EA Autres dettes | 191 489.00 | | | 191 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 603.00 | | | 3 466 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 051 840.00 | | | 10 051 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 656.00 | | | 2 060 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 895.00 | | 266 895.00 | 266 895.00 |
FG Production vendue services | 2 400 457.00 | | 2 400 457.00 | 2 400 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 352.00 | | 2 667 352.00 | 2 667 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -7 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 899.00 | |
GE Autres charges | | | 53 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 706 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -902 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 512 263.00 | | | 512 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 058.00 | | | 561 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524 359.00 | | | 524 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 381.00 | | | -4 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 126.00 | | | 3 352 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 086.00 | | | 3 726 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 960.00 | | | -373 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 768 335.00 | | 13 770.00 | 13 768 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 882 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 782 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 544 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 391.00 | | 1 402.00 | 354 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 531 843.00 | | 12 278.00 | 9 531 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 882 100.00 | | 90.00 | 3 882 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 953 655.00 | 513 899.00 | | 4 953 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 932.00 | 1 149.00 | | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 948 723.00 | 512 751.00 | | 4 948 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 528 531.00 | 5 536.00 | 512 263.00 | 2 528 531.00 |
6T Sur comptes clients | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 686.00 | 706 500.00 | 2 686.00 | 1 012 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 541 216.00 | 712 036.00 | 514 948.00 | 3 541 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 194.00 | 1 030 194.00 | | 1 030 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 489.00 | 191 489.00 | | 191 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
VC Groupe et associés | 1 663 619.00 | | | 1 663 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 481.00 | 249 534.00 | 915 947.00 | 1 655 481.00 |
VI Groupe et associés | 332 188.00 | 332 188.00 | | 332 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 992.00 | | | 311 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
VP Divers | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 548.00 | 3 175 388.00 | 160.00 | 3 175 548.00 |
VW T.V.A. | 80 930.00 | 80 930.00 | | 80 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 603.00 | 2 060 656.00 | 915 947.00 | 3 466 603.00 |