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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 231.00 | | 348 231.00 | 348 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AN Terrains | 90 462.00 | | 90 462.00 | 90 462.00 |
AP Constructions | 6 815 918.00 | 4 298 463.00 | 2 517 454.00 | 6 815 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 079.00 | 1 518 838.00 | 47 241.00 | 1 566 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 734.00 | 762 154.00 | 10 580.00 | 772 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 738 318.00 | 6 580 858.00 | 5 157 460.00 | 11 738 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BT Marchandises | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 182.00 | 465.00 | 70 717.00 | 71 182.00 |
BZ Autres créances | 977 694.00 | | 977 694.00 | 977 694.00 |
CF Disponibilités | 916 949.00 | | 916 949.00 | 916 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 644.00 | 465.00 | 1 989 179.00 | 1 989 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 727 962.00 | 6 581 323.00 | 7 146 639.00 | 13 727 962.00 |
CU Autres participations | 2 143 330.00 | | 2 143 330.00 | 2 143 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 560.00 | 139 560.00 | | 139 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 568.00 | 221 568.00 | | 221 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 683 124.00 | 2 683 124.00 | | 2 683 124.00 |
DH Report à nouveau | -2 369 583.00 | -2 631 953.00 | | -2 369 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 557.00 | 262 370.00 | | 637 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 694 646.00 | 1 966 197.00 | | 1 694 646.00 |
DK Provisions réglementées | 92 814.00 | 88 796.00 | | 92 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 687.00 | 2 750 663.00 | | 3 120 687.00 |
DP Provisions pour risques | 14 888.00 | 3 000.00 | | 14 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 888.00 | 3 000.00 | | 14 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 982.00 | 313 461.00 | | 340 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 717.00 | 163 932.00 | | 48 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 488.00 | 347 307.00 | | 431 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 262.00 | 79 861.00 | | 140 262.00 |
EA Autres dettes | 3 049 613.00 | 3 591 912.00 | | 3 049 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 011 063.00 | 4 496 474.00 | | 4 011 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 146 639.00 | 7 250 138.00 | | 7 146 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 275.00 | | 181 275.00 | 181 275.00 |
FG Production vendue services | 1 153 077.00 | | 1 153 077.00 | 1 153 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 353.00 | | 1 334 353.00 | 1 334 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 410 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 888.00 | |
GE Autres charges | | | 21 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 236.00 | 3 359.00 | | 134 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 860.00 | 657 513.00 | | 275 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 517.00 | 5 936.00 | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 614.00 | 666 808.00 | | 411 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 1 421.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 555 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 507.00 | 3 562 157.00 | | 6 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 106.00 | -2 895 349.00 | | 405 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 374.00 | -12 047.00 | | -11 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 687.00 | 5 516 143.00 | | 2 444 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 130.00 | 5 253 773.00 | | 1 807 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 557.00 | 262 370.00 | | 637 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 715 826.00 | | 22 493.00 | 11 715 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 143 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 738 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 245 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 633.00 | | | 349 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 222 703.00 | | 22 493.00 | 9 222 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143 490.00 | | | 2 143 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 210 317.00 | 370 542.00 | | 6 210 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208 915.00 | 370 542.00 | | 6 208 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 797.00 | 5 536.00 | 1 517.00 | 88 797.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 11 888.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 465.00 | | | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | | | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 262.00 | 17 424.00 | 1 517.00 | 92 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 888.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 536.00 | 1 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 488.00 | 431 488.00 | | 431 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 049 613.00 | 381 397.00 | 567 915.00 | 3 049 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
VB T. V. A. | 151 921.00 | 35 469.00 | 116 452.00 | 151 921.00 |
VC Groupe et associés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 982.00 | 340 982.00 | | 340 982.00 |
VI Groupe et associés | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VP Divers | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 714.00 | 41 830.00 | 736 884.00 | 778 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 908.00 | 212 854.00 | 854 054.00 | 1 066 908.00 |
VW T.V.A. | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 011 063.00 | 1 342 847.00 | 567 915.00 | 4 011 063.00 |