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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 231.00 | | 348 231.00 | 348 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 856.00 | 8 809.00 | 3 047.00 | 11 856.00 |
AN Terrains | 90 462.00 | | 90 462.00 | 90 462.00 |
AP Constructions | 6 994 747.00 | 4 342 920.00 | 2 651 826.00 | 6 994 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 509.00 | 1 465 015.00 | 201 493.00 | 1 666 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 369.00 | 901 463.00 | 41 905.00 | 943 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 943 366.00 | 10 151 192.00 | 3 792 174.00 | 13 943 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BT Marchandises | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 329.00 | | 81 329.00 | 81 329.00 |
BZ Autres créances | 3 364 790.00 | | 3 364 790.00 | 3 364 790.00 |
CF Disponibilités | 522 359.00 | | 522 359.00 | 522 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 793.00 | | 3 983 793.00 | 3 983 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 927 160.00 | 10 151 192.00 | 7 775 967.00 | 17 927 160.00 |
CU Autres participations | 3 882 030.00 | 3 432 983.00 | 449 047.00 | 3 882 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 260.00 | 209 260.00 | | 209 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 568.00 | 221 568.00 | | 221 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 3 198 383.00 | 3 198 383.00 | | 3 198 383.00 |
DH Report à nouveau | -1 994 269.00 | -2 666 304.00 | | -1 994 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 684.00 | 672 034.00 | | -637 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 248 364.00 | 2 551 901.00 | | 2 248 364.00 |
DK Provisions réglementées | 84 778.00 | 81 572.00 | | 84 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351 401.00 | 4 289 416.00 | | 3 351 401.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 25 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 25 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 348.00 | 104 716.00 | | 87 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 822.00 | 3 860.00 | | 3 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 712.00 | 517 443.00 | | 416 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 770.00 | 173 777.00 | | 182 770.00 |
EA Autres dettes | 3 731 835.00 | 4 026 800.00 | | 3 731 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 396 566.00 | 4 829 683.00 | | 4 396 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 775 967.00 | 9 144 099.00 | | 7 775 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 582.00 | | 318 582.00 | 318 582.00 |
FG Production vendue services | 2 508 173.00 | | 2 508 173.00 | 2 508 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 756.00 | | 2 826 756.00 | 2 826 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 273 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -977 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 865.00 | 171 433.00 | | 26 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 536.00 | 399 900.00 | | 303 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 329.00 | 2 762.00 | | 2 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 731.00 | 574 096.00 | | 332 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 740.00 | 3 337.00 | | 3 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 622.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 276.00 | 18 494.00 | | 9 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 455.00 | 555 601.00 | | 323 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 763.00 | -11 604.00 | | -16 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 325.00 | 3 651 643.00 | | 3 581 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 010.00 | 2 979 608.00 | | 4 219 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 684.00 | 672 034.00 | | -637 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 922 847.00 | | 20 520.00 | 13 922 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 943 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 695 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 438.00 | | 2 650.00 | 357 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 677 218.00 | | 17 870.00 | 9 677 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888 190.00 | | | 3 888 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 339 063.00 | 379 146.00 | | 6 339 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 951.00 | 858.00 | | 7 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 331 112.00 | 378 288.00 | | 6 331 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 572.00 | 5 536.00 | 2 329.00 | 81 572.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 3 000.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 159 455.00 | 1 273 528.00 | | 2 159 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266 027.00 | 1 282 064.00 | 2 329.00 | 2 266 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 273 528.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 536.00 | 2 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 713.00 | 419 713.00 | | 419 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731 835.00 | 650 779.00 | 1 366 709.00 | 3 731 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 173 273.00 | 56 821.00 | 116 452.00 | 173 273.00 |
VC Groupe et associés | 1 770 461.00 | 1 770 461.00 | | 1 770 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 348.00 | 87 348.00 | | 87 348.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414 190.00 | 804 124.00 | 610 066.00 | 1 414 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 069.00 | 2 724 391.00 | 732 678.00 | 3 457 069.00 |
VW T.V.A. | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 396 566.00 | 1 315 510.00 | 1 366 709.00 | 4 396 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |