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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 231.00 | | 348 231.00 | 348 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 207.00 | 6 935.00 | 2 271.00 | 9 207.00 |
AN Terrains | 90 463.00 | | 90 463.00 | 90 463.00 |
AP Constructions | 6 923 497.00 | 3 854 277.00 | 3 069 220.00 | 6 923 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 016.00 | 1 247 872.00 | 398 144.00 | 1 646 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 436.00 | 852 489.00 | 83 947.00 | 936 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 836 040.00 | 8 557 316.00 | 5 278 724.00 | 13 836 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BT Marchandises | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 078.00 | | 91 078.00 | 91 078.00 |
BZ Autres créances | 3 338 304.00 | | 3 338 304.00 | 3 338 304.00 |
CF Disponibilités | 508 514.00 | | 508 514.00 | 508 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 430.00 | | 3 964 430.00 | 3 964 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 800 469.00 | 8 557 316.00 | 9 243 153.00 | 17 800 469.00 |
CU Autres participations | 3 882 030.00 | 2 595 743.00 | 1 286 287.00 | 3 882 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 260.00 | 209 260.00 | | 209 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 568.00 | 221 568.00 | | 221 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 3 198 383.00 | 3 198 383.00 | | 3 198 383.00 |
DH Report à nouveau | -373 960.00 | | | -373 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 292 344.00 | -373 960.00 | | -2 292 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 287 182.00 | 1 287 182.00 | | 1 287 182.00 |
DK Provisions réglementées | 1 611 251.00 | 2 021 803.00 | | 1 611 251.00 |
DL TOTAL (I) | 3 882 341.00 | 6 585 237.00 | | 3 882 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 967.00 | 1 655 633.00 | | 1 706 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 793.00 | 335 488.00 | | 326 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 133.00 | 1 030 194.00 | | 1 315 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 603.00 | 248 787.00 | | 273 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 011.00 | | |
EA Autres dettes | 1 738 317.00 | 191 489.00 | | 1 738 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 360 813.00 | 3 466 603.00 | | 5 360 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 243 153.00 | 10 051 840.00 | | 9 243 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 843.00 | | 271 843.00 | 271 843.00 |
FG Production vendue services | 2 339 527.00 | | 2 339 527.00 | 2 339 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 371.00 | | 2 611 371.00 | 2 611 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 018.00 | |
GE Autres charges | | | 44 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 879 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 778 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 395.00 | 48 795.00 | | 30 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 088.00 | 512 263.00 | | 416 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 565.00 | 561 058.00 | | 489 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 3 329.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 834.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 376.00 | 36 699.00 | | 6 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483 189.00 | 524 359.00 | | 483 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 084.00 | -4 381.00 | | -3 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 121.00 | 3 352 126.00 | | 3 157 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 466.00 | 3 726 086.00 | | 5 449 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 292 344.00 | -373 960.00 | | -2 292 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 782 106.00 | | 53 934.00 | 13 782 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 882 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 836 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 596 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 793.00 | | 1 645.00 | 355 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 544 122.00 | | 52 290.00 | 9 544 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 882 190.00 | | | 3 882 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467 554.00 | 494 018.00 | | 5 467 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 081.00 | 854.00 | | 6 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 461 473.00 | 493 164.00 | | 5 461 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 021 803.00 | 5 536.00 | 416 088.00 | 2 021 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716 500.00 | 879 243.00 | | 1 716 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 738 303.00 | 884 779.00 | 416 088.00 | 3 738 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 879 243.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 536.00 | 416 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 133.00 | 450 333.00 | 211 788.00 | 1 315 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 080.00 | 65 002.00 | 9 325.00 | 103 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 317.00 | 230 719.00 | 369 208.00 | 1 738 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 91 078.00 | | | 91 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VB T. V. A. | 176 591.00 | | | 176 591.00 |
VC Groupe et associés | 1 781 157.00 | | | 1 781 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706 967.00 | 791 020.00 | 915 947.00 | 1 706 967.00 |
VI Groupe et associés | 323 493.00 | 147 069.00 | 43 206.00 | 323 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 635.00 | 13 562.00 | 10 059.00 | 54 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348 785.00 | | | 1 348 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446 956.00 | 3 446 796.00 | 160.00 | 3 446 956.00 |
VW T.V.A. | 80 864.00 | 58 976.00 | 5 360.00 | 80 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 360 813.00 | 1 795 005.00 | 1 564 893.00 | 5 360 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |