| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 231.00 | | 348 231.00 | 348 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 207.00 | 7 951.00 | 1 256.00 | 9 207.00 |
AN Terrains | 90 463.00 | | 90 463.00 | 90 463.00 |
AP Constructions | 6 986 932.00 | 4 097 172.00 | 2 889 760.00 | 6 986 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 181.00 | 1 357 240.00 | 301 941.00 | 1 659 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 643.00 | 876 700.00 | 63 943.00 | 940 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 922 847.00 | 8 498 518.00 | 5 424 329.00 | 13 922 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BT Marchandises | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 966.00 | | 86 966.00 | 86 966.00 |
BZ Autres créances | 3 043 140.00 | | 3 043 140.00 | 3 043 140.00 |
CF Disponibilités | 566 426.00 | | 566 426.00 | 566 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 771.00 | | 3 719 771.00 | 3 719 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 642 618.00 | 8 498 518.00 | 9 144 100.00 | 17 642 618.00 |
CU Autres participations | 3 882 030.00 | 2 159 455.00 | 1 722 575.00 | 3 882 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 260.00 | 209 260.00 | | 209 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 568.00 | 221 568.00 | | 221 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 3 198 383.00 | 3 198 383.00 | | 3 198 383.00 |
DH Report à nouveau | -2 666 304.00 | -373 960.00 | | -2 666 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 035.00 | -2 292 344.00 | | 672 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 551 902.00 | 1 287 182.00 | | 2 551 902.00 |
DK Provisions réglementées | 81 572.00 | 1 611 251.00 | | 81 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 289 416.00 | 3 882 341.00 | | 4 289 416.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 717.00 | 1 706 967.00 | | 104 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861.00 | 326 793.00 | | 3 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 444.00 | 1 315 133.00 | | 517 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 862.00 | 273 603.00 | | 174 862.00 |
EA Autres dettes | 4 028 800.00 | 1 738 317.00 | | 4 028 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 829 684.00 | 5 360 813.00 | | 4 829 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 144 100.00 | 9 243 153.00 | | 9 144 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 085.00 | | | 1 319 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 874.00 | | 276 874.00 | 276 874.00 |
FG Production vendue services | 2 304 933.00 | | 2 304 933.00 | 2 304 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 807.00 | | 2 581 807.00 | 2 581 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 458 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 434.00 | 30 395.00 | | 171 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 901.00 | 43 082.00 | | 399 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 762.00 | 416 088.00 | | 2 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 097.00 | 489 565.00 | | 574 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337.00 | 840.00 | | 3 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 495.00 | 6 376.00 | | 18 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555 602.00 | 483 189.00 | | 555 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 604.00 | -3 084.00 | | -11 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 644.00 | 3 157 121.00 | | 3 651 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 609.00 | 5 449 466.00 | | 2 979 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 035.00 | -2 292 344.00 | | 672 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 836 040.00 | | 86 807.00 | 13 836 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 922 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 677 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 438.00 | | | 357 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 596 411.00 | | 80 807.00 | 9 596 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 882 190.00 | | 6 000.00 | 3 882 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 961 573.00 | 377 490.00 | | 5 961 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | 1 015.00 | | 6 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 954 638.00 | 376 475.00 | | 5 954 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 611 251.00 | 5 536.00 | 1 535 215.00 | 1 611 251.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595 743.00 | | 436 288.00 | 2 595 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 206 994.00 | 30 536.00 | 1 971 503.00 | 4 206 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 436 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 536.00 | 1 535 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 444.00 | 517 444.00 | | 517 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028 800.00 | 518 201.00 | 1 372 474.00 | 4 028 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 170 690.00 | 170 690.00 | | 170 690.00 |
VC Groupe et associés | 1 722 956.00 | 1 722 956.00 | | 1 722 956.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 652 084.00 | | | 1 652 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 790.00 | 1 118 790.00 | | 1 118 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 429.00 | 3 145 269.00 | 6 160.00 | 3 151 429.00 |
VW T.V.A. | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 967.00 | 1 214 368.00 | 1 372 474.00 | 4 724 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 872.00 | | | 68 872.00 |
ST Autres comptes | 379 516.00 | | | 379 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
YT Sous‐traitance | 1 041 660.00 | | | 1 041 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 407.00 | | | 63 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 732.00 | | | 202 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 232.00 | | | 220 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 566 164.00 | | | 1 566 164.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |