| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 231.00 | | 348 231.00 | 348 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AN Terrains | 90 462.00 | | 90 462.00 | 90 462.00 |
AP Constructions | 6 797 709.00 | 4 030 423.00 | 2 767 285.00 | 6 797 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 795.00 | 1 425 916.00 | 135 878.00 | 1 561 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 734.00 | 752 573.00 | 20 160.00 | 772 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 715 826.00 | 6 210 316.00 | 5 505 509.00 | 11 715 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BT Marchandises | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 993.00 | 465.00 | 28 528.00 | 28 993.00 |
BZ Autres créances | 1 472 672.00 | | 1 472 672.00 | 1 472 672.00 |
CF Disponibilités | 233 572.00 | | 233 572.00 | 233 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 093.00 | 465.00 | 1 744 628.00 | 1 745 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 460 919.00 | 6 210 781.00 | 7 250 138.00 | 13 460 919.00 |
CU Autres participations | 2 143 330.00 | | 2 143 330.00 | 2 143 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 560.00 | 209 260.00 | | 139 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 568.00 | 221 568.00 | | 221 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 683 124.00 | 3 198 383.00 | | 2 683 124.00 |
DH Report à nouveau | -2 631 953.00 | -1 994 269.00 | | -2 631 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 370.00 | -637 684.00 | | 262 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 966 197.00 | 2 248 364.00 | | 1 966 197.00 |
DK Provisions réglementées | 88 796.00 | 84 778.00 | | 88 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 663.00 | 3 351 401.00 | | 2 750 663.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 28 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 28 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 461.00 | 87 348.00 | | 313 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 932.00 | 3 822.00 | | 163 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 307.00 | 419 712.00 | | 347 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 861.00 | 153 848.00 | | 79 861.00 |
EA Autres dettes | 3 591 912.00 | 3 731 835.00 | | 3 591 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496 474.00 | 4 396 566.00 | | 4 496 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 250 138.00 | 7 775 967.00 | | 7 250 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 608.00 | | 86 608.00 | 86 608.00 |
FG Production vendue services | 716 078.00 | | 716 078.00 | 716 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 687.00 | | 802 687.00 | 802 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 369 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | -43 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 438 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 607 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 562 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 145 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 359.00 | 26 865.00 | | 3 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 513.00 | 303 536.00 | | 657 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 936.00 | 2 329.00 | | 5 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 808.00 | 332 731.00 | | 666 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 3 740.00 | | 1 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 555 200.00 | | | 3 555 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562 157.00 | 9 276.00 | | 3 562 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 895 349.00 | 323 455.00 | | -2 895 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 047.00 | -16 763.00 | | -12 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 143.00 | 3 581 325.00 | | 5 516 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 773.00 | 4 219 010.00 | | 5 253 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 370.00 | -637 684.00 | | 262 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 943 367.00 | | 2 209 334.00 | 13 943 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 561 200.00 | 2 143 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 436 875.00 | 11 715 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 455.00 | 349 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865 220.00 | 9 222 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 088.00 | | | 360 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 695 089.00 | | 392 834.00 | 9 695 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888 190.00 | | 1 816 500.00 | 3 888 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 718 209.00 | 367 782.00 | 875 675.00 | 6 718 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 809.00 | 3 047.00 | 10 455.00 | 8 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 709 400.00 | 364 735.00 | 865 220.00 | 6 709 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 778.00 | 5 536.00 | 1 517.00 | 84 778.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 25 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 432 983.00 | 465.00 | 3 432 983.00 | 3 432 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 545 762.00 | 6 001.00 | 3 459 500.00 | 3 545 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465.00 | 25 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 432 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 536.00 | 1 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 307.00 | 347 307.00 | | 347 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 591 913.00 | 505 875.00 | 1 366 709.00 | 3 591 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 175 695.00 | 59 243.00 | 116 452.00 | 175 695.00 |
VC Groupe et associés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 461.00 | 313 461.00 | | 313 461.00 |
VI Groupe et associés | 160 633.00 | 160 633.00 | | 160 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
VP Divers | 99 544.00 | 99 544.00 | | 99 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 945.00 | 443 879.00 | 610 066.00 | 1 053 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 633.00 | 777 955.00 | 726 678.00 | 1 504 633.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 475.00 | 1 410 437.00 | 1 366 709.00 | 4 496 475.00 |