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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 847.00 | 175 705.00 | 1 141.00 | 176 847.00 |
AH Fonds commercial | 175 228.00 | | 175 228.00 | 175 228.00 |
AN Terrains | 3 257 755.00 | 1 491 269.00 | 1 766 485.00 | 3 257 755.00 |
AP Constructions | 16 431 124.00 | 7 004 474.00 | 9 426 649.00 | 16 431 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 605 401.00 | 3 002 254.00 | 2 603 146.00 | 5 605 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 180.00 | 1 002 685.00 | 142 495.00 | 1 145 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 230 295.00 | | 1 230 295.00 | 1 230 295.00 |
BF Prêts | 254 382.00 | | 254 382.00 | 254 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206 886.00 | 259 059.00 | 947 826.00 | 1 206 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 489 679.00 | 12 935 448.00 | 16 554 230.00 | 29 489 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 410.00 | | 56 410.00 | 56 410.00 |
BT Marchandises | 6 782 135.00 | | 6 782 135.00 | 6 782 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 846.00 | 460.00 | 709 386.00 | 709 846.00 |
BZ Autres créances | 2 873 077.00 | | 2 873 077.00 | 2 873 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 931.00 | | 137 931.00 | 137 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 139 432.00 | 460.00 | 12 138 971.00 | 12 139 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 629 111.00 | 12 935 909.00 | 28 693 202.00 | 41 629 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 828 972.00 | | | 828 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 069 064.00 | 5 366 111.00 | | 5 069 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 530.00 | 1 322 952.00 | | 1 226 530.00 |
DK Provisions réglementées | | 32 637.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 845 594.00 | 7 271 701.00 | | 6 845 594.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 80 224.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 80 224.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 109 272.00 | 12 381 106.00 | | 12 109 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 539.00 | 1 455 679.00 | | 1 475 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 279 857.00 | 5 632 273.00 | | 5 279 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504 996.00 | 2 291 698.00 | | 2 504 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 872 966.00 | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 411 329.00 | 284 751.00 | | 411 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 411.00 | 15 894.00 | | 11 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 817 607.00 | 22 934 369.00 | | 21 817 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 693 202.00 | 30 286 295.00 | | 28 693 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 576 075.00 | 12 575 552.00 | | 12 576 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 157 334.00 | 1 355 750.00 | | 2 157 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 400 882.00 | | 74 400 882.00 | 74 400 882.00 |
FD Production vendue biens | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
FG Production vendue services | 995 889.00 | | 995 889.00 | 995 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 432 090.00 | | 75 432 090.00 | 75 432 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 432 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 182 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 933 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 107 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 188 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 556 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 789 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 410.00 | 1 950.00 | | 17 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 884.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 861.00 | 91 267.00 | | 82 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 271.00 | 97 101.00 | | 100 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 684.00 | 62.00 | | 15 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 193.00 | 81 754.00 | | 3 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 877.00 | 81 816.00 | | 18 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 393.00 | 15 284.00 | | 81 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 837.00 | 413 792.00 | | 362 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 661.00 | 401 324.00 | | 281 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 607 224.00 | 73 234 744.00 | | 76 607 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 380 693.00 | 71 911 792.00 | | 75 380 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 530.00 | 1 322 952.00 | | 1 226 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 176 792.00 | | | 29 176 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 489 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 446 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 146 867.00 | | | 26 146 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677 938.00 | | | 2 677 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 332 765.00 | 1 387 658.00 | 44 033.00 | 11 332 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 157 750.00 | 1 384 424.00 | 41 490.00 | 11 157 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 224.00 | | 50 224.00 | 80 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 695.00 | 460.00 | 171 635.00 | 430 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 556.00 | 460.00 | 254 497.00 | 543 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | 171 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 475 540.00 | 670 022.00 | 735 351.00 | 1 475 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 279.00 | 105 279.00 | | 105 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 884.00 | | | 547 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 070 380.00 | | | 1 070 380.00 |
VP Divers | 606 185.00 | | | 606 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 931.00 | | | 137 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 182 124.00 | 4 549 828.00 | 632 296.00 | 5 182 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 817 608.00 | 12 576 075.00 | 5 073 314.00 | 21 817 608.00 |