| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 159.00 | 182 126.00 | 13 032.00 | 195 159.00 |
AH Fonds commercial | 175 228.00 | | 175 228.00 | 175 228.00 |
AN Terrains | 3 327 824.00 | 1 661 297.00 | 1 666 526.00 | 3 327 824.00 |
AP Constructions | 16 496 118.00 | 8 259 145.00 | 8 236 972.00 | 16 496 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 843 761.00 | 3 964 981.00 | 1 878 779.00 | 5 843 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 739.00 | 1 031 334.00 | 247 404.00 | 1 278 739.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 427 463.00 | | 1 427 463.00 | 1 427 463.00 |
BF Prêts | 235 131.00 | | 235 131.00 | 235 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 012.00 | 197 855.00 | 76 156.00 | 274 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 253 439.00 | 15 296 742.00 | 13 956 697.00 | 29 253 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
BT Marchandises | 6 081 097.00 | | 6 081 097.00 | 6 081 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 675.00 | 4 328.00 | 827 347.00 | 831 675.00 |
BZ Autres créances | 2 494 766.00 | | 2 494 766.00 | 2 494 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 74 295.00 | | 74 295.00 | 74 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 198.00 | | 164 198.00 | 164 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 186 508.00 | 4 328.00 | 11 182 180.00 | 11 186 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 439 948.00 | 15 301 070.00 | 25 138 878.00 | 40 439 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 781 189.00 | 4 645 594.00 | | 4 781 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 105.00 | 1 725 594.00 | | 1 401 105.00 |
DL TOTAL (I) | 6 732 295.00 | 6 921 189.00 | | 6 732 295.00 |
DP Provisions pour risques | 192 400.00 | 178 702.00 | | 192 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 400.00 | 178 702.00 | | 192 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 049 769.00 | 9 006 893.00 | | 9 049 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699 545.00 | 1 493 012.00 | | 1 699 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 132 303.00 | 5 131 957.00 | | 5 132 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 412.00 | 2 829 778.00 | | 2 043 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 844.00 | 30 524.00 | | 2 844.00 |
EA Autres dettes | 271 821.00 | 136 265.00 | | 271 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 484.00 | 11 659.00 | | 14 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 214 182.00 | 18 640 091.00 | | 18 214 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 138 878.00 | 25 739 983.00 | | 25 138 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 894 511.00 | 10 214 056.00 | | 10 894 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 711 377.00 | 694 193.00 | | 1 711 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 383 629.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 193.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 260 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 681 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 314 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 555 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 759 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 599 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 400.00 | |
GE Autres charges | | | 34 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 074 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 240 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 644.00 | 61 110.00 | | 63 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199 741.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 973.00 | 147 835.00 | | 110 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 617.00 | 408 686.00 | | 174 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 992.00 | 117 925.00 | | 105 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 944.00 | 151 852.00 | | 39 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 936.00 | 295 961.00 | | 145 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 681.00 | 112 724.00 | | 28 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 862.00 | 592 681.00 | | 448 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 386.00 | 561 924.00 | | 317 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 505 146.00 | 74 896 101.00 | | 62 505 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 104 041.00 | 73 170 506.00 | | 61 104 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 105.00 | 1 725 594.00 | | 1 401 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 869 000.00 | 1 356 579.00 | 126 692.00 | 13 869 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 301.00 | 4 386.00 | 560.00 | 178 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 690 699.00 | 1 352 193.00 | 126 132.00 | 13 690 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 702.00 | 31 400.00 | 17 702.00 | 178 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 598.00 | 20 979.00 | 106 393.00 | 287 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 300.00 | 52 379.00 | 124 095.00 | 466 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 728.00 | 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 651.00 | 123 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 612 432.00 | 884 880.00 | 555 532.00 | 1 612 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 447 539.00 | 6 998 677.00 | | 7 447 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 959.00 | 89 959.00 | | 89 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 144.00 | 13 643.00 | 495 501.00 | 509 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 586 175.00 | 2 586 175.00 | | 2 586 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715 566.00 | 1 715 566.00 | | 1 715 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 334 204.00 | 1 190 946.00 | 4 347 406.00 | 7 334 204.00 |
VP Divers | 740 267.00 | 740 267.00 | | 740 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 199.00 | 164 199.00 | | 164 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 785.00 | 3 504 284.00 | 495 501.00 | 3 999 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 214 183.00 | 10 894 512.00 | 4 902 938.00 | 18 214 183.00 |