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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 099.00 | 193 071.00 | 10 027.00 | 203 099.00 |
AH Fonds commercial | 245 228.00 | | 245 228.00 | 245 228.00 |
AN Terrains | 3 329 249.00 | 1 840 365.00 | 1 488 883.00 | 3 329 249.00 |
AP Constructions | 17 012 138.00 | 9 516 572.00 | 7 495 566.00 | 17 012 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 145 843.00 | 4 753 001.00 | 1 392 841.00 | 6 145 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 300.00 | 1 097 358.00 | 414 942.00 | 1 512 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 568.00 | | 158 568.00 | 158 568.00 |
AX Avances et acomptes | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 441 849.00 | | 1 441 849.00 | 1 441 849.00 |
BF Prêts | 248 006.00 | | 248 006.00 | 248 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 023.00 | 58 359.00 | 80 663.00 | 139 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 441 207.00 | 17 458 729.00 | 12 982 478.00 | 30 441 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
BT Marchandises | 5 958 699.00 | | 5 958 699.00 | 5 958 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 225.00 | 51.00 | 815 174.00 | 815 225.00 |
BZ Autres créances | 2 136 720.00 | 1 597.00 | 2 135 123.00 | 2 136 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 827 172.00 | | 827 172.00 | 827 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 197.00 | | 203 197.00 | 203 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 480 071.00 | 1 649.00 | 11 478 422.00 | 11 480 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 921 279.00 | 17 460 378.00 | 24 460 900.00 | 41 921 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 593 108.00 | 4 592 295.00 | | 4 593 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 439.00 | 1 410 812.00 | | 1 602 439.00 |
DL TOTAL (I) | 6 745 547.00 | 6 553 108.00 | | 6 745 547.00 |
DP Provisions pour risques | 283 100.00 | 194 600.00 | | 283 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 100.00 | 194 600.00 | | 283 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 747 006.00 | 7 492 380.00 | | 6 747 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 082.00 | 1 512 978.00 | | 1 338 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 078 543.00 | 5 185 565.00 | | 6 078 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 932 329.00 | 2 522 366.00 | | 2 932 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 822.00 | 209 996.00 | | 246 822.00 |
EA Autres dettes | 76 536.00 | 81 685.00 | | 76 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 931.00 | 12 298.00 | | 12 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 432 253.00 | 17 017 271.00 | | 17 432 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 460 900.00 | 23 764 980.00 | | 24 460 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 477 553.00 | 11 199 140.00 | | 11 477 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 111.00 | 1 346 558.00 | | 290 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 717 364.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 340.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 328 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 064 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 709 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 588 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 655 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 268 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 850 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 100.00 | |
GE Autres charges | | | 34 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 129 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 579 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 556 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 19 685.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 157.00 | 32 500.00 | | 21 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 535.00 | | | 184 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 693.00 | 52 185.00 | | 215 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 565.00 | | | 184 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 019.00 | 45 540.00 | | 8 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 585.00 | 45 540.00 | | 192 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 107.00 | 6 644.00 | | 23 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 431 254.00 | 544 408.00 | | 431 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 497.00 | 380 927.00 | | 545 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 950 659.00 | 63 541 351.00 | | 63 950 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 348 219.00 | 62 130 538.00 | | 62 348 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602 439.00 | 1 410 812.00 | | 1 602 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 325 785.00 | 1 338 095.00 | 263 510.00 | 16 325 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 816.00 | 5 602.00 | 347.00 | 187 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 137 969.00 | 1 332 493.00 | 263 164.00 | 16 137 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 242 895.00 | | 184 535.00 | 242 895.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 600.00 | 122 100.00 | 33 600.00 | 194 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 343.00 | 360.00 | 54.00 | 1 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 238.00 | 360.00 | 184 589.00 | 244 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 838.00 | 122 460.00 | 218 189.00 | 438 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 460.00 | 33 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 184 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 338 083.00 | 722 960.00 | 431 217.00 | 1 338 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 334 232.00 | 9 042 679.00 | | 9 334 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 030.00 | 16 876.00 | 370 154.00 | 387 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 804 788.00 | 2 804 788.00 | | 2 804 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 747 006.00 | 1 698 983.00 | 4 445 764.00 | 6 747 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 588 853.00 | | | 1 588 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 277 249.00 | | | 1 277 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 160.00 | 147 160.00 | | 147 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 197.00 | 203 197.00 | | 203 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 175.00 | 3 172 021.00 | 370 154.00 | 3 542 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 432 253.00 | 11 477 554.00 | 4 876 981.00 | 17 432 253.00 |