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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 415.00 | 194 900.00 | 276 515.00 | 471 415.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 882 237.00 | 18 666 786.00 | 10 215 451.00 | 28 882 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 832 618.00 | 58 359.00 | 1 774 259.00 | 1 832 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 186 272.00 | 18 920 045.00 | 12 266 226.00 | 31 186 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 6 484 006.00 | | 6 484 006.00 | 6 484 006.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774 291.00 | 564.00 | 3 773 727.00 | 3 774 291.00 |
BZ Autres créances | 259 900.00 | 1 289.00 | 258 610.00 | 259 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 200 137.00 | | 200 137.00 | 200 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 307.00 | | 181 307.00 | 181 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 419 588.00 | 1 853.00 | 12 417 734.00 | 12 419 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 605 860.00 | 18 921 899.00 | 24 683 961.00 | 43 605 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 695 547.00 | 4 593 108.00 | | 4 695 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553 358.00 | 1 602 439.00 | | 1 553 358.00 |
DL TOTAL (I) | 6 798 906.00 | 6 745 547.00 | | 6 798 906.00 |
DP Provisions pour risques | 312 000.00 | 283 100.00 | | 312 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 000.00 | 283 100.00 | | 312 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 758 820.00 | 6 747 006.00 | | 6 758 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 272.00 | 1 338 082.00 | | 1 394 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 058 168.00 | 6 078 543.00 | | 6 058 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 854 375.00 | 2 932 329.00 | | 2 854 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 265.00 | 246 822.00 | | 108 265.00 |
EA Autres dettes | 373 384.00 | 76 536.00 | | 373 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 768.00 | 12 931.00 | | 25 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 573 054.00 | 17 432 253.00 | | 17 573 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 683 961.00 | 24 460 900.00 | | 24 683 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 477 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 447 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 740.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 800 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 283 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 033 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 981 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 112 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 779 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 162 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 443 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 589 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 591 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 165.00 | 21 157.00 | | 1 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 184 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | 215 693.00 | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 147.00 | 8 019.00 | | 10 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 449.00 | 192 585.00 | | 10 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 284.00 | 23 107.00 | | -9 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 731.00 | 431 254.00 | | 508 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 104.00 | 545 497.00 | | 520 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 079 684.00 | 63 950 659.00 | | 75 079 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 526 325.00 | 62 348 219.00 | | 73 526 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 553 358.00 | 1 602 439.00 | | 1 553 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 603.00 | 45 677.00 | | 54 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 400 370.00 | 1 538 953.00 | 77 637.00 | 17 400 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 071.00 | 10 133.00 | 8 304.00 | 193 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 207 299.00 | 1 528 820.00 | 69 333.00 | 17 207 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 100.00 | 71 000.00 | 42 100.00 | 283 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 649.00 | 256.00 | 51.00 | 1 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 008.00 | 256.00 | 51.00 | 60 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 108.00 | 71 256.00 | 42 151.00 | 343 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 256.00 | 42 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 394 272.00 | 807 854.00 | 399 542.00 | 1 394 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 285 928.00 | 8 994 584.00 | | 9 285 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 266.00 | 108 266.00 | | 108 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 932.00 | 7 538.00 | 377 393.00 | 384 932.00 |
UX Autres créances clients | 3 774 291.00 | 3 774 291.00 | | 3 774 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 758 820.00 | 2 733 044.00 | 3 362 398.00 | 6 758 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 452.00 | | | 403 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 442 566.00 | | | 1 442 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 900.00 | 259 900.00 | | 259 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 252.00 | 201 252.00 | | 201 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 620 375.00 | 4 242 982.00 | 377 393.00 | 4 620 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 573 055.00 | 12 669 518.00 | 3 761 940.00 | 17 573 055.00 |