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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 542.00 | 178 300.00 | 7 241.00 | 185 542.00 |
AH Fonds commercial | 175 228.00 | | 175 228.00 | 175 228.00 |
AN Terrains | 3 256 606.00 | 1 574 999.00 | 1 681 606.00 | 3 256 606.00 |
AP Constructions | 16 432 415.00 | 7 646 531.00 | 8 785 883.00 | 16 432 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673 304.00 | 3 456 511.00 | 2 216 792.00 | 5 673 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 783.00 | 1 012 656.00 | 135 126.00 | 1 147 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 420 605.00 | | 1 420 605.00 | 1 420 605.00 |
BF Prêts | 242 313.00 | | 242 313.00 | 242 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 216.00 | 287 161.00 | 76 055.00 | 363 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 908 689.00 | 14 156 161.00 | 14 752 527.00 | 28 908 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 892.00 | | 44 892.00 | 44 892.00 |
BT Marchandises | 6 024 926.00 | | 6 024 926.00 | 6 024 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 388.00 | 436.00 | 921 952.00 | 922 388.00 |
BZ Autres créances | 1 760 654.00 | | 1 760 654.00 | 1 760 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 84 157.00 | | 84 157.00 | 84 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 183.00 | | 147 183.00 | 147 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 987 890.00 | 436.00 | 10 987 455.00 | 10 987 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 896 581.00 | 14 156 597.00 | 25 739 983.00 | 39 896 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 645 594.00 | 5 069 064.00 | | 4 645 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 594.00 | 1 226 530.00 | | 1 725 594.00 |
DL TOTAL (I) | 6 921 189.00 | 6 845 594.00 | | 6 921 189.00 |
DP Provisions pour risques | 178 702.00 | 30 000.00 | | 178 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 702.00 | 30 000.00 | | 178 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 006 893.00 | 12 109 272.00 | | 9 006 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 621.00 | 1 475 539.00 | | 1 414 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131 957.00 | 5 279 857.00 | | 5 131 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 829 778.00 | 2 504 996.00 | | 2 829 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 524.00 | 25 200.00 | | 30 524.00 |
EA Autres dettes | 214 656.00 | 411 329.00 | | 214 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 659.00 | 11 411.00 | | 11 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 640 091.00 | 21 817 607.00 | | 18 640 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 739 983.00 | 28 693 202.00 | | 25 739 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 214 056.00 | 12 576 075.00 | | 10 214 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694 193.00 | 2 157 334.00 | | 694 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 626 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 771.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 118 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 785 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 430 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 919 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 759 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 316 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 032 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 586 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 843 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 767 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 110.00 | 17 410.00 | | 61 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 741.00 | | | 199 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 835.00 | 82 861.00 | | 147 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 686.00 | 100 271.00 | | 408 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 925.00 | 15 684.00 | | 117 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 852.00 | 3 193.00 | | 151 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 961.00 | 18 877.00 | | 295 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 724.00 | 81 393.00 | | 112 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 592 681.00 | 362 837.00 | | 592 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 924.00 | 281 661.00 | | 561 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 896 101.00 | 76 607 224.00 | | 74 896 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 170 506.00 | 75 380 693.00 | | 73 170 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725 594.00 | 1 226 530.00 | | 1 725 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 676 389.00 | 1 321 678.00 | 129 068.00 | 12 676 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 500 684.00 | 1 319 083.00 | 129 068.00 | 12 500 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 178 702.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 520.00 | 146 373.00 | 118 295.00 | 259 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 520.00 | 325 075.00 | 148 295.00 | 289 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 436.00 | 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 953.00 | 147 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 414 622.00 | 748 961.00 | 590 706.00 | 1 414 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 309 184.00 | 1 141 491.00 | 4 396 138.00 | 8 309 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 919 779.00 | | | 1 919 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 183.00 | | | 147 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939 446.00 | 3 362 257.00 | 577 189.00 | 3 939 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 640 092.00 | 10 214 056.00 | 4 986 844.00 | 18 640 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |