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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 694.00 | 187 816.00 | 14 877.00 | 202 694.00 |
AH Fonds commercial | 175 228.00 | | 175 228.00 | 175 228.00 |
AN Terrains | 3 324 398.00 | 1 749 292.00 | 1 575 105.00 | 3 324 398.00 |
AP Constructions | 16 490 214.00 | 8 870 192.00 | 7 620 021.00 | 16 490 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 933 626.00 | 4 475 998.00 | 1 457 627.00 | 5 933 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 414.00 | 1 042 484.00 | 244 929.00 | 1 287 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 651.00 | | 171 651.00 | 171 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 434 108.00 | | 1 434 108.00 | 1 434 108.00 |
BF Prêts | 240 074.00 | | 240 074.00 | 240 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 358.00 | 242 894.00 | 76 464.00 | 319 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 578 769.00 | 16 568 679.00 | 13 010 090.00 | 29 578 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 058.00 | | 55 058.00 | 55 058.00 |
BT Marchandises | 6 044 922.00 | | 6 044 922.00 | 6 044 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 427.00 | 53.00 | 772 373.00 | 772 427.00 |
BZ Autres créances | 2 062 141.00 | 1 289.00 | 2 060 852.00 | 2 062 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 97 176.00 | | 97 176.00 | 97 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 505.00 | | 224 505.00 | 224 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 756 233.00 | 1 343.00 | 10 754 889.00 | 10 756 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 335 002.00 | 16 570 022.00 | 23 764 980.00 | 40 335 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 592 295.00 | 4 781 189.00 | | 4 592 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 812.00 | 1 401 105.00 | | 1 410 812.00 |
DL TOTAL (I) | 6 553 108.00 | 6 732 295.00 | | 6 553 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 600.00 | 192 400.00 | | 194 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 600.00 | 192 400.00 | | 194 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 492 380.00 | 9 049 769.00 | | 7 492 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 978.00 | 1 612 431.00 | | 1 512 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 185 565.00 | 5 132 303.00 | | 5 185 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200 073.00 | 2 043 412.00 | | 2 200 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 289.00 | 274 665.00 | | 532 289.00 |
EA Autres dettes | 81 685.00 | 87 114.00 | | 81 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 298.00 | 14 484.00 | | 12 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 017 271.00 | 18 214 182.00 | | 17 017 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 764 980.00 | 25 138 878.00 | | 23 764 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 199 140.00 | 10 894 511.00 | | 11 199 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 346 558.00 | 1 711 377.00 | | 1 346 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 961 871.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 273.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 836 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 821 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 462 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 195 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 635 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 953 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 600.00 | |
GE Autres charges | | | 26 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 100 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 361 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 329 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 685.00 | 63 644.00 | | 19 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 185.00 | 174 617.00 | | 52 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105 992.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 540.00 | 39 944.00 | | 45 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 540.00 | 145 936.00 | | 45 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 644.00 | 28 681.00 | | 6 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 544 408.00 | 448 862.00 | | 544 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 927.00 | 317 386.00 | | 380 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 541 351.00 | 62 505 146.00 | | 63 541 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 130 538.00 | 61 104 041.00 | | 62 130 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 812.00 | 1 401 105.00 | | 1 410 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 098 886.00 | 1 330 272.00 | 103 373.00 | 15 098 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 126.00 | 5 690.00 | | 182 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 916 760.00 | 1 324 582.00 | 103 373.00 | 14 916 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 400.00 | 33 600.00 | 31 400.00 | 192 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 202 184.00 | 46 382.00 | 4 328.00 | 202 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 184.00 | 46 382.00 | 4 328.00 | 202 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 584.00 | 79 982.00 | 35 728.00 | 394 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 943.00 | 35 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 512 979.00 | 830 198.00 | 502 218.00 | 1 512 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 707 932.00 | 7 521 862.00 | | 7 707 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 682.00 | 291 682.00 | | 291 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559 433.00 | 11 875.00 | 547 558.00 | 559 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 209.00 | 2 653 209.00 | | 2 653 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 492 381.00 | 2 543 101.00 | 3 795 018.00 | 7 492 381.00 |
VP Divers | 181 360.00 | 181 360.00 | | 181 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 506.00 | 224 506.00 | | 224 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 618 508.00 | 3 070 950.00 | 547 558.00 | 3 618 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 017 272.00 | 11 199 140.00 | 4 297 236.00 | 17 017 272.00 |