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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 569.00 | 196 565.00 | 3.00 | 196 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 021.00 | 19 032.00 | 1 643 990.00 | 1 663 021.00 |
AN Terrains | 759 465.00 | | 759 465.00 | 759 465.00 |
AP Constructions | 7 148 385.00 | 5 801 931.00 | 1 346 454.00 | 7 148 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 053.00 | 1 941 783.00 | 240 269.00 | 2 182 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 055 264.00 | 2 445 539.00 | 609 725.00 | 3 055 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 813.00 | | 109 813.00 | 109 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 668 861.00 | 10 404 850.00 | 5 264 011.00 | 15 668 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 197.00 | | 281 197.00 | 281 197.00 |
BT Marchandises | 11 827.00 | 7 462.00 | 4 365.00 | 11 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 417 443.00 | 645 543.00 | 14 771 900.00 | 15 417 443.00 |
BZ Autres créances | 13 929 311.00 | 60 795.00 | 13 868 516.00 | 13 929 311.00 |
CF Disponibilités | 1 271 804.00 | | 1 271 804.00 | 1 271 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 046 659.00 | 713 800.00 | 30 332 859.00 | 31 046 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 715 521.00 | 11 118 651.00 | 35 596 870.00 | 46 715 521.00 |
CU Autres participations | 551 992.00 | | 551 992.00 | 551 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 970.00 | 1 056 970.00 | | 1 056 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 407.00 | 371 407.00 | | 371 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 009.00 | 106 009.00 | | 106 009.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
DG Autres réserves | 127 913.00 | 127 913.00 | | 127 913.00 |
DH Report à nouveau | 611.00 | 62.00 | | 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 147 514.00 | 3 021 258.00 | | 3 147 514.00 |
DK Provisions réglementées | 573 533.00 | 588 253.00 | | 573 533.00 |
DL TOTAL (I) | 5 408 080.00 | 5 295 994.00 | | 5 408 080.00 |
DP Provisions pour risques | 1 344 400.00 | 1 540 625.00 | | 1 344 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 766 017.00 | 1 749 503.00 | | 1 766 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 110 417.00 | 3 290 128.00 | | 3 110 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 369.00 | 401 593.00 | | 317 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 003.00 | 51 053.00 | | 53 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 526 458.00 | 12 383 170.00 | | 12 526 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 028 806.00 | 10 013 546.00 | | 10 028 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 718.00 | 195 922.00 | | 51 718.00 |
EA Autres dettes | 4 101 019.00 | 4 145 147.00 | | 4 101 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 078 374.00 | 27 369 061.00 | | 27 078 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 596 870.00 | 35 955 183.00 | | 35 596 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
FG Production vendue services | 113 426 381.00 | 7 751 640.00 | 121 178 021.00 | 113 426 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 444 444.00 | 7 751 640.00 | 121 196 084.00 | 113 444 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 775 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 300 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 633 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 286 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 862 276.00 | |
GE Autres charges | | | 366 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 854 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 920 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 021 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 800.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 054.00 | 109 747.00 | | 108 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 557.00 | 112 553.00 | | 108 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | 2 971.00 | | 1 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 334.00 | 88 601.00 | | 93 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 220.00 | 91 572.00 | | 96 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 337.00 | 20 981.00 | | 12 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 554 609.00 | 550 205.00 | | 554 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 798.00 | 346 317.00 | | 331 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 995 904.00 | 128 046 290.00 | | 122 995 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 848 389.00 | 125 025 033.00 | | 119 848 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 147 514.00 | 3 021 258.00 | | 3 147 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 3 290.00 | 862.00 | -1 042.00 | 3 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 194.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123.00 | 194.00 | | 123.00 |