| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 420.00 | 162 417.00 | 3.00 | 162 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 021.00 | 19 032.00 | 1 643 990.00 | 1 663 021.00 |
AN Terrains | 759 465.00 | | 759 465.00 | 759 465.00 |
AP Constructions | 7 288 603.00 | 6 052 391.00 | 1 236 212.00 | 7 288 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210 430.00 | 2 010 773.00 | 199 658.00 | 2 210 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945 341.00 | 2 524 493.00 | 420 848.00 | 2 945 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 337.00 | | 110 337.00 | 110 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 708 145.00 | 10 769 105.00 | 4 939 040.00 | 15 708 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 193.00 | | 270 193.00 | 270 193.00 |
BT Marchandises | 12 070.00 | 7 067.00 | 5 002.00 | 12 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 501.00 | | 109 501.00 | 109 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 535 968.00 | 416 748.00 | 14 119 221.00 | 14 535 968.00 |
BZ Autres créances | 15 149 326.00 | 20 106.00 | 15 129 221.00 | 15 149 326.00 |
CF Disponibilités | 1 926 789.00 | | 1 926 789.00 | 1 926 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 866.00 | | 184 866.00 | 184 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 188 715.00 | 443 921.00 | 31 744 794.00 | 32 188 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 896 860.00 | 11 213 026.00 | 36 683 834.00 | 47 896 860.00 |
CU Autres participations | 551 992.00 | | 551 992.00 | 551 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 970.00 | 1 056 970.00 | | 1 056 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 407.00 | 371 407.00 | | 371 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 009.00 | 106 009.00 | | 106 009.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
DG Autres réserves | 127 913.00 | 127 913.00 | | 127 913.00 |
DH Report à nouveau | 1 136.00 | 611.00 | | 1 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 430 386.00 | 3 147 514.00 | | 4 430 386.00 |
DK Provisions réglementées | 560 311.00 | 573 534.00 | | 560 311.00 |
DL TOTAL (I) | 6 678 254.00 | 5 408 080.00 | | 6 678 254.00 |
DP Provisions pour risques | 1 108 172.00 | 1 344 400.00 | | 1 108 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 854 187.00 | 1 766 017.00 | | 1 854 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 962 359.00 | 3 110 417.00 | | 2 962 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 312.00 | 317 369.00 | | 275 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 188.00 | 53 003.00 | | 184 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 255 380.00 | 12 526 458.00 | | 11 255 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 130 572.00 | 10 028 806.00 | | 10 130 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 334.00 | 51 718.00 | | 56 334.00 |
EA Autres dettes | 5 141 435.00 | 4 101 019.00 | | 5 141 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 043 221.00 | 27 078 374.00 | | 27 043 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 683 834.00 | 35 596 870.00 | | 36 683 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
FG Production vendue services | 119 091 086.00 | 8 251 585.00 | 127 342 671.00 | 119 091 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 106 373.00 | 8 251 585.00 | 127 357 958.00 | 119 106 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 959 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 343 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 497 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 648 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 368 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 651 757.00 | |
GE Autres charges | | | 502 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 868 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 090 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 243 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 573.00 | 3.00 | | 10 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 350.00 | 500.00 | | 10 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 088.00 | 108 054.00 | | 104 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 011.00 | 108 557.00 | | 125 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 634.00 | 1 547.00 | | 2 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 339.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 865.00 | 93 334.00 | | 90 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 499.00 | 96 220.00 | | 93 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 512.00 | 12 337.00 | | 31 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 879 915.00 | 554 609.00 | | 879 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964 622.00 | 331 798.00 | | 964 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 246 936.00 | 122 995 904.00 | | 129 246 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 816 549.00 | 119 848 389.00 | | 124 816 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 430 386.00 | 3 147 514.00 | | 4 430 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 669 000.00 | | | 15 669 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 711 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 223 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 147 000.00 | | | 13 147 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 405 000.00 | 544 000.00 | 179 000.00 | 10 405 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 189 000.00 | 544 000.00 | 145 000.00 | 10 189 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 110 000.00 | 652 000.00 | -262.00 | 3 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 110 000.00 | 652 000.00 | -262.00 | 3 110 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 000.00 | 37 000.00 | 238 000.00 | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 312 000.00 | 11 312 000.00 | | 11 312 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 371 000.00 | 4 371 000.00 | | 4 371 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 536 000.00 | | | 14 536 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 358 000.00 | | | 10 358 000.00 |
VI Groupe et associés | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
VP Divers | 4 764 000.00 | | | 4 764 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 131 000.00 | 10 131 000.00 | | 10 131 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 979 000.00 | | | 29 979 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 859 000.00 | 26 621 000.00 | 238 000.00 | 26 859 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 602.00 | | | 602.00 |