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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 080.00 | 128 465.00 | 1 615.00 | 130 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 021.00 | 19 032.00 | 1 643 990.00 | 1 663 021.00 |
AN Terrains | 759 465.00 | | 759 465.00 | 759 465.00 |
AP Constructions | 7 680 545.00 | 6 646 567.00 | 1 033 979.00 | 7 680 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664 974.00 | 2 180 920.00 | 484 054.00 | 2 664 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424 919.00 | 2 139 809.00 | 285 110.00 | 2 424 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 625 127.00 | | 625 127.00 | 625 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 298 464.00 | 11 185 793.00 | 5 112 671.00 | 16 298 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 537.00 | | 374 537.00 | 374 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 842.00 | | 109 842.00 | 109 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 942 538.00 | 335 479.00 | 14 607 059.00 | 14 942 538.00 |
BZ Autres créances | 24 195 091.00 | 30 636.00 | 24 164 455.00 | 24 195 091.00 |
CF Disponibilités | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 145.00 | | 87 145.00 | 87 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 767 194.00 | 366 115.00 | 39 401 079.00 | 39 767 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 065 658.00 | 11 551 908.00 | 44 513 749.00 | 56 065 658.00 |
CU Autres participations | 300 146.00 | 71 000.00 | 229 146.00 | 300 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 970.00 | 1 056 970.00 | | 1 056 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730.00 | 905.00 | | 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 009.00 | 106 009.00 | | 106 009.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
DH Report à nouveau | 326 794.00 | 70.00 | | 326 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 053 553.00 | 6 290 395.00 | | 8 053 553.00 |
DK Provisions réglementées | 735 751.00 | 661 516.00 | | 735 751.00 |
DL TOTAL (I) | 10 303 936.00 | 8 139 988.00 | | 10 303 936.00 |
DP Provisions pour risques | 1 001 076.00 | 986 359.00 | | 1 001 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 247 355.00 | 1 800 105.00 | | 2 247 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 248 431.00 | 2 786 464.00 | | 3 248 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 827.00 | 539 532.00 | | 566 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 788.00 | 544 172.00 | | 53 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 732 895.00 | 12 001 607.00 | | 12 732 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 902 659.00 | 12 480 045.00 | | 10 902 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 099.00 | 33 526.00 | | 61 099.00 |
EA Autres dettes | 6 644 120.00 | 6 772 416.00 | | 6 644 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 961 388.00 | 32 435 415.00 | | 30 961 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 513 749.00 | 43 361 867.00 | | 44 513 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 138 368 514.00 | 21 279 365.00 | 159 647 879.00 | 138 368 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 368 514.00 | 21 279 365.00 | 159 647 879.00 | 138 368 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 111 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 056 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 601 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 841 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 720 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 595 168.00 | |
GE Autres charges | | | 371 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 388 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 722 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 288 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 090 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 994.00 | 6 259.00 | | 6 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 613.00 | 24 188.00 | | 20 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 619.00 | 30 448.00 | | 27 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 528.00 | 16 843.00 | | 5 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 999.00 | | | 252 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 322.00 | 93 090.00 | | 122 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 849.00 | 109 933.00 | | 380 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 230.00 | -79 486.00 | | -353 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 602 947.00 | 1 456 642.00 | | 1 602 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 081 163.00 | 2 835 891.00 | | 3 081 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 526 916.00 | 248 950 502.00 | | 161 526 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 473 362.00 | 242 660 107.00 | | 153 473 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 053 553.00 | 6 290 395.00 | | 8 053 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 786 000.00 | 1 596 000.00 | 807 000.00 | 2 786 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 786 000.00 | 1 596 000.00 | 807 000.00 | 2 786 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 000.00 | 63 000.00 | 504 000.00 | 567 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 903 000.00 | 10 903 000.00 | | 10 903 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 245 000.00 | 6 245 000.00 | | 6 245 000.00 |
VI Groupe et associés | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 114 000.00 | 17 610 000.00 | 504 000.00 | 18 114 000.00 |