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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 258.00 | 130 152.00 | 106.00 | 130 258.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 021.00 | 19 032.00 | 1 643 990.00 | 1 663 021.00 |
AN Terrains | 759 465.00 | | 759 465.00 | 759 465.00 |
AP Constructions | 7 465 443.00 | 6 309 351.00 | 1 156 092.00 | 7 465 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 548.00 | 2 013 931.00 | 439 617.00 | 2 453 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 756 878.00 | 2 403 234.00 | 353 644.00 | 2 756 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 551 992.00 | | 551 992.00 | 551 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 855 352.00 | 10 875 699.00 | 4 979 653.00 | 15 855 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 995.00 | | 270 995.00 | 270 995.00 |
BT Marchandises | 10 570.00 | 7 022.00 | 3 547.00 | 10 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 697.00 | | 211 697.00 | 211 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 384 063.00 | 475 752.00 | 11 908 310.00 | 12 384 063.00 |
BZ Autres créances | 16 843 261.00 | 13 503.00 | 16 829 758.00 | 16 843 261.00 |
CF Disponibilités | 91 609.00 | | 91 609.00 | 91 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 314.00 | | 183 314.00 | 183 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 995 509.00 | 496 277.00 | 29 499 231.00 | 29 995 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 850 861.00 | 11 371 976.00 | 34 478 884.00 | 45 850 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 970.00 | 1 056 970.00 | | 1 056 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 905.00 | 129 974.00 | | 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 009.00 | 106 009.00 | | 106 009.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 532 803.00 | 4 613 388.00 | | 4 532 803.00 |
DK Provisions réglementées | 592 615.00 | 549 789.00 | | 592 615.00 |
DL TOTAL (I) | 6 313 424.00 | 6 480 252.00 | | 6 313 424.00 |
DP Provisions pour risques | 1 043 816.00 | 1 165 604.00 | | 1 043 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 894 865.00 | 1 944 450.00 | | 1 894 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 938 681.00 | 3 110 055.00 | | 2 938 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 615.00 | 386 406.00 | | 477 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 311.00 | 66 224.00 | | 98 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 764 663.00 | 9 573 161.00 | | 9 764 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 006 663.00 | 9 431 311.00 | | 10 006 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 299.00 | 43 262.00 | | 55 299.00 |
EA Autres dettes | 4 824 228.00 | 4 505 231.00 | | 4 824 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 226 778.00 | 24 005 593.00 | | 25 226 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 478 884.00 | 33 595 900.00 | | 34 478 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
FG Production vendue services | 136 392 157.00 | | 136 392 157.00 | 136 392 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 408 985.00 | | 136 408 985.00 | 136 408 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 749 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 920 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 952 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 175 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 353 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 642 228.00 | |
GE Autres charges | | | 407 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 000 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 749 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 865 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 522.00 | 2.00 | | 37 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 13 262.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 371.00 | 112 386.00 | | 96 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 865.00 | | 1 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 675.00 | 88 601.00 | | 98 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 934.00 | 90 568.00 | | 99 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 563.00 | 21 818.00 | | -3 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 116 328.00 | 815 221.00 | | 1 116 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 212 708.00 | 924 183.00 | | 2 212 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 973 852.00 | 130 907 561.00 | | 137 973 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 441 049.00 | 126 294 172.00 | | 133 441 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 532 803.00 | 4 613 388.00 | | 4 532 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 000.00 | | 290 000.00 | 4 120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -34 000.00 | 4 376 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -34 000.00 | 2 732 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 000.00 | | | 1 644 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 000.00 | | 290 000.00 | 2 476 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 110 000.00 | 642 000.00 | 814 000.00 | 3 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 110 000.00 | 642 000.00 | 814 000.00 | 3 110 000.00 |