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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 255.00 | 146 252.00 | 3.00 | 146 255.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 021.00 | 19 032.00 | 1 643 990.00 | 1 663 021.00 |
AN Terrains | 759 465.00 | | 759 465.00 | 759 465.00 |
AP Constructions | 7 292 537.00 | 6 214 877.00 | 1 077 660.00 | 7 292 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 335.00 | 2 015 595.00 | 297 739.00 | 2 313 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 752 002.00 | 2 445 518.00 | 306 484.00 | 2 752 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 635.00 | | 119 635.00 | 119 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 632 598.00 | 10 841 274.00 | 4 791 324.00 | 15 632 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 740.00 | | 279 740.00 | 279 740.00 |
BT Marchandises | 10 260.00 | 6 630.00 | 3 630.00 | 10 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 056.00 | | 315 056.00 | 315 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 139 663.00 | 353 198.00 | 11 786 465.00 | 12 139 663.00 |
BZ Autres créances | 16 036 574.00 | 22 032.00 | 16 014 542.00 | 16 036 574.00 |
CF Disponibilités | 211 977.00 | | 211 977.00 | 211 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 166.00 | | 193 166.00 | 193 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 186 436.00 | 381 860.00 | 28 804 576.00 | 29 186 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 819 034.00 | 11 223 133.00 | 33 595 900.00 | 44 819 034.00 |
CU Autres participations | 551 992.00 | | 551 992.00 | 551 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 970.00 | 1 056 970.00 | | 1 056 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 974.00 | 371 407.00 | | 129 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 009.00 | 106 009.00 | | 106 009.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
DG Autres réserves | | 127 913.00 | | |
DH Report à nouveau | | 1 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 613 388.00 | 4 430 386.00 | | 4 613 388.00 |
DK Provisions réglementées | 549 789.00 | 560 311.00 | | 549 789.00 |
DL TOTAL (I) | 6 480 252.00 | 6 678 254.00 | | 6 480 252.00 |
DP Provisions pour risques | 1 165 604.00 | 1 108 172.00 | | 1 165 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 944 450.00 | 1 854 187.00 | | 1 944 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 110 055.00 | 2 962 359.00 | | 3 110 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 406.00 | 275 312.00 | | 386 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 224.00 | 184 188.00 | | 66 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 573 161.00 | 11 255 380.00 | | 9 573 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 431 311.00 | 10 130 572.00 | | 9 431 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 262.00 | 56 334.00 | | 43 262.00 |
EA Autres dettes | 4 505 231.00 | 5 141 435.00 | | 4 505 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 005 593.00 | 27 043 221.00 | | 24 005 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 595 900.00 | 36 683 834.00 | | 33 595 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
FG Production vendue services | 121 473 622.00 | 8 028 980.00 | 129 502 602.00 | 121 473 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 486 763.00 | 8 028 980.00 | 129 515 743.00 | 121 486 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 584 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 024 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 561 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 217 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 697 751.00 | |
GE Autres charges | | | 368 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 455 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 128 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 330 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 10 573.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 262.00 | 10 350.00 | | 13 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 122.00 | 104 088.00 | | 99 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 386.00 | 125 011.00 | | 112 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 2 634.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 601.00 | 90 865.00 | | 88 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 568.00 | 93 499.00 | | 90 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 818.00 | 31 512.00 | | 21 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 815 221.00 | 879 915.00 | | 815 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924 183.00 | 964 622.00 | | 924 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 907 561.00 | 129 246 936.00 | | 130 907 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 294 172.00 | 124 816 549.00 | | 126 294 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 613 388.00 | 4 430 386.00 | | 4 613 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 962 000.00 | 697 000.00 | 549 000.00 | 2 962 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 962 000.00 | 697 000.00 | 549 000.00 | 2 962 000.00 |