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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 714.00 | 128 842.00 | 872.00 | 129 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 021.00 | 19 032.00 | 1 643 990.00 | 1 663 021.00 |
AN Terrains | 759 465.00 | | 759 465.00 | 759 465.00 |
AP Constructions | 7 608 651.00 | 6 486 103.00 | 1 122 548.00 | 7 608 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513 235.00 | 2 091 086.00 | 422 149.00 | 2 513 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 621 992.00 | 2 294 464.00 | 327 529.00 | 2 621 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 936 556.00 | 11 378 527.00 | 4 558 029.00 | 15 936 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 832.00 | | 331 832.00 | 331 832.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 855.00 | | 308 855.00 | 308 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 073 967.00 | 562 912.00 | 20 511 055.00 | 21 073 967.00 |
BZ Autres créances | 17 492 614.00 | 10 984.00 | 17 481 630.00 | 17 492 614.00 |
CF Disponibilités | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 156.00 | | 151 156.00 | 151 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 377 734.00 | 573 896.00 | 38 803 838.00 | 39 377 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 314 290.00 | 11 952 423.00 | 43 361 867.00 | 55 314 290.00 |
CU Autres participations | 551 992.00 | 359 000.00 | 192 992.00 | 551 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 970.00 | 1 056 970.00 | | 1 056 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 009.00 | 106 009.00 | | 106 009.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 290 395.00 | 4 532 803.00 | | 6 290 395.00 |
DK Provisions réglementées | 661 516.00 | 592 615.00 | | 661 516.00 |
DL TOTAL (I) | 8 139 988.00 | 6 313 424.00 | | 8 139 988.00 |
DP Provisions pour risques | 986 359.00 | 1 043 816.00 | | 986 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 800 105.00 | 1 894 865.00 | | 1 800 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 786 464.00 | 2 938 681.00 | | 2 786 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 532.00 | 477 615.00 | | 539 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 172.00 | 98 311.00 | | 544 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 001 607.00 | 9 764 663.00 | | 12 001 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 480 045.00 | 10 006 663.00 | | 12 480 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 526.00 | 55 299.00 | | 33 526.00 |
EA Autres dettes | 6 772 416.00 | 4 824 228.00 | | 6 772 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 435 415.00 | 25 226 778.00 | | 32 435 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 361 867.00 | 34 478 884.00 | | 43 361 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
FG Production vendue services | 134 518 868.00 | 113 045 664.00 | 247 564 533.00 | 134 518 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 522 086.00 | 113 045 664.00 | 247 567 750.00 | 134 522 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 823 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 459 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 707 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 970 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 478 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 595 274.00 | |
GE Autres charges | | | 758 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 855 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 967 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 359 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 662 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 37 522.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 259.00 | 3 000.00 | | 6 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 188.00 | 55 849.00 | | 24 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 448.00 | 96 371.00 | | 30 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 843.00 | 1 259.00 | | 16 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 090.00 | 98 675.00 | | 93 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 933.00 | 99 934.00 | | 109 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 486.00 | -3 563.00 | | -79 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 456 642.00 | 1 116 328.00 | | 1 456 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835 891.00 | 2 212 708.00 | | 2 835 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 950 502.00 | 137 973 852.00 | | 248 950 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 660 107.00 | 133 441 049.00 | | 242 660 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 290 395.00 | 4 532 803.00 | | 6 290 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 376 000.00 | -38 000.00 | -23 000.00 | 4 376 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644 000.00 | 1 000.00 | | 1 644 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 000.00 | -39 000.00 | -23 000.00 | 2 732 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 939 000.00 | 595 000.00 | 648 000.00 | 2 939 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 939 000.00 | 595 000.00 | 648 000.00 | 2 939 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 468 000.00 | 540 000.00 | 72 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 803 000.00 | | | 11 803 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VP Divers | 2 198 000.00 | | | 2 198 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 790 000.00 | | | 17 790 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 000.00 | 468 000.00 | 548 000.00 | 81 000.00 |