| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
AH Fonds commercial | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 027.00 | 119 143.00 | 18 884.00 | 138 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 906.00 | 173 804.00 | 196 102.00 | 369 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BT Marchandises | 516 291.00 | | 516 291.00 | 516 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 461.00 | 14 744.00 | 393 716.00 | 408 461.00 |
BZ Autres créances | 474 665.00 | | 474 665.00 | 474 665.00 |
CF Disponibilités | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 866.00 | | 222 866.00 | 222 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 790.00 | 14 744.00 | 1 633 046.00 | 1 647 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 696.00 | 188 549.00 | 1 829 148.00 | 2 017 696.00 |
CU Autres participations | 118 929.00 | | 118 929.00 | 118 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 875.00 | 457 875.00 | | 457 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
DG Autres réserves | 293 564.00 | 293 564.00 | | 293 564.00 |
DH Report à nouveau | -105 173.00 | -134 285.00 | | -105 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 658.00 | 29 112.00 | | 23 658.00 |
DL TOTAL (I) | 713 175.00 | 689 516.00 | | 713 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 367.00 | 148 458.00 | | 271 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 750.00 | 142 732.00 | | 165 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 725.00 | 684 413.00 | | 567 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 328.00 | 84 210.00 | | 104 328.00 |
EA Autres dettes | 6 803.00 | 17 311.00 | | 6 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 973.00 | 1 077 125.00 | | 1 115 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 148.00 | 1 766 641.00 | | 1 829 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 730.00 | 1 077 125.00 | | 1 110 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 800.00 | 148 458.00 | | 263 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 190 957.00 | | 2 190 957.00 | 2 190 957.00 |
FD Production vendue biens | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
FG Production vendue services | 188 099.00 | | 188 099.00 | 188 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 407.00 | | 2 414 407.00 | 2 414 407.00 |
FM Production stockée | | | 2 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 223.00 | 5 800.00 | | 9 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 638.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 850.00 | 35 030.00 | | 25 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 850.00 | 45 668.00 | | 25 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 591.00 | 2 109.00 | | 6 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | 248.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 230.00 | 2 357.00 | | 7 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 620.00 | 43 311.00 | | 18 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 536.00 | 2 678 454.00 | | 2 453 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 878.00 | 2 649 342.00 | | 2 429 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 658.00 | 29 112.00 | | 23 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 684.00 | 25 071.00 | | 24 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 885.00 | | 15 714.00 | 354 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 130 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 369 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 177 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 660.00 | | 15 624.00 | 162 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 029.00 | | 90.00 | 131 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 796.00 | 10 062.00 | 54.00 | 163 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551.00 | 517.00 | | 1 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 566.00 | 9 546.00 | 54.00 | 149 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 323.00 | | 1 578.00 | 16 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 323.00 | | 1 578.00 | 16 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 323.00 | | 1 578.00 | 16 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 725.00 | 567 725.00 | | 567 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
UX Autres créances clients | 390 812.00 | | | 390 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | | | 511.00 |
VC Groupe et associés | 273 047.00 | | | 273 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 800.00 | 263 800.00 | | 263 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 567.00 | 2 324.00 | 5 243.00 | 7 567.00 |
VI Groupe et associés | 165 750.00 | 165 750.00 | | 165 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VP Divers | 398.00 | | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 489.00 | | | 183 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 866.00 | | | 222 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 832.00 | 1 105 992.00 | 11 840.00 | 1 117 832.00 |
VW T.V.A. | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 973.00 | 1 110 730.00 | 5 243.00 | 1 115 973.00 |