| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 007.00 | 11 338.00 | 669.00 | 12 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 027.00 | 133 196.00 | 18 832.00 | 152 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 258.00 | 153 601.00 | 196 657.00 | 350 258.00 |
BT Marchandises | 579 621.00 | 33 219.00 | 546 402.00 | 579 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 191.00 | 4 474.00 | 309 717.00 | 314 191.00 |
BZ Autres créances | 305 761.00 | | 305 761.00 | 305 761.00 |
CF Disponibilités | 163 612.00 | | 163 612.00 | 163 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 299.00 | | 149 299.00 | 149 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 485.00 | 37 693.00 | 1 474 791.00 | 1 512 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 743.00 | 191 295.00 | 1 671 448.00 | 1 862 743.00 |
CU Autres participations | 118 928.00 | | 118 928.00 | 118 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 875.00 | 457 875.00 | | 457 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
DG Autres réserves | 293 564.00 | 293 564.00 | | 293 564.00 |
DH Report à nouveau | -64 481.00 | -65 234.00 | | -64 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 492.00 | 753.00 | | 66 492.00 |
DL TOTAL (I) | 796 702.00 | 730 209.00 | | 796 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 369.00 | 282 410.00 | | 186 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 069.00 | 511 960.00 | | 431 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 014.00 | 111 414.00 | | 103 014.00 |
EA Autres dettes | 154 294.00 | 121 416.00 | | 154 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 746.00 | 1 027 200.00 | | 874 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 448.00 | 1 757 409.00 | | 1 671 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 116.00 | 842 595.00 | | 732 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 360 567.00 | | 2 360 567.00 | 2 360 567.00 |
FD Production vendue biens | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
FG Production vendue services | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 222.00 | | 2 446 222.00 | 2 446 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 725.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 336.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 783.00 | 500.00 | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | 836.00 | | 2 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 320.00 | 32 984.00 | | 21 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 386.00 | 32 984.00 | | 21 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 028.00 | -32 148.00 | | -19 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 872.00 | 2 277 382.00 | | 2 476 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 379.00 | 2 276 629.00 | | 2 410 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 492.00 | 753.00 | | 66 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 268.00 | | 3 163.00 | 347 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 130 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 350 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 164 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 984.00 | | 3 163.00 | 160 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 768.00 | | | 130 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 228.00 | 6 420.00 | 47.00 | 147 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 161.00 | 6 420.00 | 47.00 | 138 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 219.00 | | |
6T Sur comptes clients | 969.00 | 3 505.00 | | 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969.00 | 36 725.00 | | 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969.00 | 36 725.00 | | 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 069.00 | 431 069.00 | | 431 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 294.00 | 154 294.00 | | 154 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
UX Autres créances clients | 308 826.00 | 308 826.00 | | 308 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VB T. V. A. | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 369.00 | 43 739.00 | | 186 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 145.00 | 285 145.00 | | 285 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 299.00 | 149 299.00 | | 149 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 031.00 | 769 251.00 | 11 780.00 | 781 031.00 |
VW T.V.A. | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 746.00 | 732 116.00 | | 874 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |