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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
AH Fonds commercial | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 628.00 | 14 632.00 | 996.00 | 15 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 108.00 | 118 304.00 | 8 804.00 | 127 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 700.00 | 147 684.00 | 187 016.00 | 334 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BT Marchandises | 563 983.00 | | 563 983.00 | 563 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 353.00 | 10 610.00 | 333 743.00 | 344 353.00 |
BZ Autres créances | 339 430.00 | | 339 430.00 | 339 430.00 |
CF Disponibilités | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 182.00 | | 227 182.00 | 227 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 785.00 | 10 610.00 | 1 475 174.00 | 1 485 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 485.00 | 158 294.00 | 1 662 190.00 | 1 820 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
CU Autres participations | 118 928.00 | | 118 928.00 | 118 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 875.00 | 457 875.00 | | 457 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
DG Autres réserves | 293 564.00 | 293 564.00 | | 293 564.00 |
DH Report à nouveau | -117 484.00 | -81 515.00 | | -117 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 531.00 | -35 969.00 | | 26 531.00 |
DL TOTAL (I) | 703 737.00 | 677 205.00 | | 703 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 472.00 | 176 964.00 | | 205 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 168 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 644.00 | 624 799.00 | | 593 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 500.00 | 99 649.00 | | 104 500.00 |
EA Autres dettes | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 454.00 | 1 069 930.00 | | 958 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 190.00 | 1 747 135.00 | | 1 662 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 040.00 | 917 070.00 | | 958 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 234 859.00 | | 2 234 859.00 | 2 234 859.00 |
FD Production vendue biens | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
FG Production vendue services | 99 948.00 | | 99 948.00 | 99 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 651.00 | | 2 363 651.00 | 2 363 651.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 639.00 | 3 297.00 | | 6 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 9 001.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 639.00 | 12 298.00 | | 10 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 363.00 | 30 808.00 | | 15 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 363.00 | 30 809.00 | | 15 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 724.00 | -18 511.00 | | -4 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 197.00 | 2 453 614.00 | | 2 386 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 666.00 | 2 489 583.00 | | 2 359 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 531.00 | -35 969.00 | | 26 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 854.00 | 27 666.00 | | 26 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 583.00 | | 4 010.00 | 363 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 894.00 | 334 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 894.00 | 142 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 620.00 | | 4 010.00 | 171 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 768.00 | | | 130 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 453.00 | 6 123.00 | 32 893.00 | 174 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 706.00 | 6 123.00 | 32 893.00 | 159 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 912.00 | | 301.00 | 10 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 912.00 | | 301.00 | 10 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 912.00 | | 301.00 | 10 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 644.00 | 593 644.00 | | 593 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
UX Autres créances clients | 331 625.00 | 331 625.00 | | 331 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VC Groupe et associés | 113 835.00 | 113 835.00 | | 113 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 613.00 | 202 613.00 | | 202 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 859.00 | 2 445.00 | 414.00 | 2 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 654.00 | 201 654.00 | | 201 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 182.00 | 227 182.00 | | 227 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 805.00 | 898 236.00 | 24 569.00 | 922 805.00 |
VW T.V.A. | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 454.00 | 958 040.00 | 414.00 | 958 454.00 |