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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
AH Fonds commercial | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 760.00 | 126 847.00 | 11 914.00 | 138 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 583.00 | 174 453.00 | 189 130.00 | 363 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BT Marchandises | 531 113.00 | | 531 113.00 | 531 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 973.00 | 10 912.00 | 324 061.00 | 334 973.00 |
BZ Autres créances | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
CF Disponibilités | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 907.00 | | 221 907.00 | 221 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 917.00 | 10 912.00 | 1 558 005.00 | 1 568 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 500.00 | 185 365.00 | 1 747 135.00 | 1 932 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
CU Autres participations | 118 928.00 | | 118 928.00 | 118 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 875.00 | 457 875.00 | | 457 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
DG Autres réserves | 293 564.00 | 293 564.00 | | 293 564.00 |
DH Report à nouveau | -81 515.00 | -105 173.00 | | -81 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 969.00 | 23 658.00 | | -35 969.00 |
DL TOTAL (I) | 677 205.00 | 713 175.00 | | 677 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 964.00 | 271 367.00 | | 176 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 518.00 | 165 750.00 | | 168 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 799.00 | 567 725.00 | | 624 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 649.00 | 104 328.00 | | 99 649.00 |
EA Autres dettes | | 6 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 069 930.00 | 1 115 973.00 | | 1 069 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 135.00 | 1 829 148.00 | | 1 747 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 070.00 | 1 110 730.00 | | 917 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261 658.00 | 5 312.00 | 2 266 970.00 | 2 261 658.00 |
FD Production vendue biens | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
FG Production vendue services | 126 542.00 | | 126 542.00 | 126 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 727.00 | 5 312.00 | 2 425 039.00 | 2 419 727.00 |
FM Production stockée | | | -6 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 416.00 | |
GE Autres charges | | | 9 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 001.00 | 25 850.00 | | 9 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 298.00 | 25 850.00 | | 12 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 808.00 | 6 591.00 | | 30 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 639.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 809.00 | 7 230.00 | | 30 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 511.00 | 18 620.00 | | -18 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 614.00 | 2 453 536.00 | | 2 453 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 583.00 | 2 429 878.00 | | 2 489 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 969.00 | 23 658.00 | | -35 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 666.00 | 24 684.00 | | 27 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 906.00 | | 733.00 | 369 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 130 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 056.00 | 363 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 055.00 | 171 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 941.00 | | 733.00 | 177 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 769.00 | | | 130 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 804.00 | 7 704.00 | 7 055.00 | 173 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 057.00 | 7 704.00 | 7 055.00 | 159 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 744.00 | 7 416.00 | 11 249.00 | 14 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 744.00 | 7 416.00 | 11 249.00 | 14 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 744.00 | 7 416.00 | 11 249.00 | 14 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 416.00 | 11 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 799.00 | 624 799.00 | | 624 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
UX Autres créances clients | 321 884.00 | | | 321 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VC Groupe et associés | 278 933.00 | | | 278 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 721.00 | 171 721.00 | | 171 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 243.00 | 2 384.00 | 2 859.00 | 5 243.00 |
VI Groupe et associés | 168 518.00 | 18 518.00 | 150 000.00 | 168 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
VP Divers | 168.00 | | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 069.00 | | | 157 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 907.00 | | | 221 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 720.00 | 999 791.00 | 24 929.00 | 1 024 720.00 |
VW T.V.A. | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 930.00 | 917 070.00 | 152 859.00 | 1 069 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |