| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 007.00 | 10 988.00 | 1 019.00 | 12 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 977.00 | 127 173.00 | 21 804.00 | 148 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 268.00 | 147 228.00 | 200 040.00 | 347 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 553 308.00 | | 553 308.00 | 553 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 431.00 | 969.00 | 392 463.00 | 393 431.00 |
BZ Autres créances | 287 650.00 | | 287 650.00 | 287 650.00 |
CF Disponibilités | 132 478.00 | | 132 478.00 | 132 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 471.00 | | 191 471.00 | 191 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 338.00 | 969.00 | 1 557 369.00 | 1 558 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 606.00 | 148 197.00 | 1 757 409.00 | 1 905 606.00 |
CU Autres participations | 118 928.00 | | 118 928.00 | 118 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 875.00 | 457 875.00 | | 457 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
DG Autres réserves | 293 564.00 | 293 564.00 | | 293 564.00 |
DH Report à nouveau | -65 234.00 | -90 953.00 | | -65 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753.00 | 25 719.00 | | 753.00 |
DL TOTAL (I) | 730 209.00 | 729 456.00 | | 730 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 410.00 | 197 679.00 | | 282 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 960.00 | 462 509.00 | | 511 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 414.00 | 107 258.00 | | 111 414.00 |
EA Autres dettes | 121 416.00 | 104 797.00 | | 121 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 200.00 | 872 243.00 | | 1 027 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 409.00 | 1 601 698.00 | | 1 757 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 595.00 | 872 243.00 | | 842 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 563.00 | | 2 141 563.00 | 2 141 563.00 |
FD Production vendue biens | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
FG Production vendue services | 67 262.00 | | 67 262.00 | 67 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 846.00 | | 2 233 846.00 | 2 233 846.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 403.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 403.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 984.00 | 29 832.00 | | 32 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 984.00 | 29 832.00 | | 32 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 148.00 | -29 429.00 | | -32 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 382.00 | 2 295 348.00 | | 2 277 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 629.00 | 2 269 628.00 | | 2 276 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753.00 | 25 719.00 | | 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 752.00 | | 22 516.00 | 324 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 468.00 | | 22 516.00 | 138 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 768.00 | | | 130 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 706.00 | 6 522.00 | | 140 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 639.00 | 6 522.00 | | 131 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 969.00 | | | 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969.00 | | | 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969.00 | | | 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 960.00 | 511 960.00 | | 511 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 416.00 | 121 416.00 | | 121 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
UX Autres créances clients | 392 273.00 | 392 273.00 | | 392 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 551.00 | 31 946.00 | 174 001.00 | 216 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VP Divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 707.00 | 271 707.00 | | 271 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 471.00 | 191 471.00 | | 191 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 392.00 | 872 552.00 | 11 840.00 | 884 392.00 |
VW T.V.A. | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 200.00 | 842 595.00 | 174 001.00 | 1 027 200.00 |