| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 007.00 | 10 638.00 | 1 369.00 | 12 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 461.00 | 121 001.00 | 5 461.00 | 126 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 752.00 | 140 706.00 | 184 046.00 | 324 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 528 745.00 | | 528 745.00 | 528 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 126.00 | 969.00 | 347 158.00 | 348 126.00 |
BZ Autres créances | 281 268.00 | | 281 268.00 | 281 268.00 |
CF Disponibilités | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 291.00 | | 254 291.00 | 254 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 621.00 | 969.00 | 1 417 652.00 | 1 418 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 373.00 | 141 675.00 | 1 601 698.00 | 1 743 373.00 |
CU Autres participations | 118 928.00 | | 118 928.00 | 118 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 875.00 | 457 875.00 | | 457 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
DG Autres réserves | 293 564.00 | 293 564.00 | | 293 564.00 |
DH Report à nouveau | -90 953.00 | -117 484.00 | | -90 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 719.00 | 26 531.00 | | 25 719.00 |
DL TOTAL (I) | 729 456.00 | 703 737.00 | | 729 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 679.00 | 205 472.00 | | 197 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 509.00 | 593 644.00 | | 462 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 258.00 | 104 500.00 | | 107 258.00 |
EA Autres dettes | 104 797.00 | 54 839.00 | | 104 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 243.00 | 958 454.00 | | 872 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 698.00 | 1 662 190.00 | | 1 601 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112 098.00 | | 2 112 098.00 | 2 112 098.00 |
FD Production vendue biens | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
FG Production vendue services | 81 113.00 | | 81 113.00 | 81 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 088.00 | | 2 222 088.00 | 2 222 088.00 |
FM Production stockée | | | -27.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 742.00 | |
GE Autres charges | | | 9 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 6 639.00 | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 10 639.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 832.00 | 15 363.00 | | 29 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 832.00 | 15 363.00 | | 29 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 429.00 | -4 724.00 | | -29 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 348.00 | 2 386 197.00 | | 2 295 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 628.00 | 2 359 666.00 | | 2 269 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 719.00 | 26 531.00 | | 25 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 700.00 | | 1 832.00 | 334 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 130 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 780.00 | 324 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 680.00 | 53 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 040.00 | 138 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 736.00 | | 1 772.00 | 142 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 768.00 | | 60.00 | 130 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 684.00 | 4 742.00 | 11 720.00 | 147 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 680.00 | | 5 680.00 | 12 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 936.00 | 4 742.00 | 6 040.00 | 132 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 610.00 | | 9 642.00 | 10 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 610.00 | | 9 642.00 | 10 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 610.00 | | 9 642.00 | 10 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 509.00 | 462 509.00 | | 462 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 797.00 | 104 797.00 | | 104 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
UX Autres créances clients | 346 968.00 | 346 968.00 | | 346 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 679.00 | 197 679.00 | | 197 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VP Divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 630.00 | 265 630.00 | | 265 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 291.00 | 254 291.00 | | 254 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 525.00 | 883 685.00 | 11 840.00 | 895 525.00 |
VW T.V.A. | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 243.00 | 872 243.00 | | 872 243.00 |