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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
AP Constructions | 11 064.00 | 5 689.00 | 5 376.00 | 11 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 460.00 | 55 453.00 | 19 006.00 | 74 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 886.00 | 109 699.00 | 38 187.00 | 147 886.00 |
BT Marchandises | 384 158.00 | 5 496.00 | 378 662.00 | 384 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 152.00 | 30 483.00 | 1 851 669.00 | 1 882 152.00 |
BZ Autres créances | 303 059.00 | | 303 059.00 | 303 059.00 |
CF Disponibilités | 1 289 250.00 | | 1 289 250.00 | 1 289 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 303.00 | | 47 303.00 | 47 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 111.00 | 35 978.00 | 3 870 133.00 | 3 906 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 234.00 | 145 677.00 | 3 958 557.00 | 4 104 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 789 514.00 | 783 739.00 | | 789 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 409.00 | 905 775.00 | | 849 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 923.00 | 1 799 514.00 | | 1 748 923.00 |
DP Provisions pour risques | 50 237.00 | 11 276.00 | | 50 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 237.00 | 11 276.00 | | 50 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 429.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 062.00 | 80 185.00 | | 82 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 607.00 | 1 440 627.00 | | 1 852 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 483.00 | 230 323.00 | | 212 483.00 |
EA Autres dettes | 7 550.00 | 3 515.00 | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 052.00 | 1 755 078.00 | | 2 155 052.00 |
ED (V) | 4 346.00 | 3 098.00 | | 4 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 557.00 | 3 568 967.00 | | 3 958 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 052.00 | 1 755 078.00 | | 2 155 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787 188.00 | 6 091 660.00 | 7 878 848.00 | 1 787 188.00 |
FG Production vendue services | 18 556.00 | 56 367.00 | 74 923.00 | 18 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 744.00 | 6 148 027.00 | 7 953 771.00 | 1 805 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 993 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 067 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 638 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 10 690.00 | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 11 990.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 282.00 | 66 680.00 | | 4 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 282.00 | 68 525.00 | | 4 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 615.00 | -56 535.00 | | -3 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 908.00 | 497 837.00 | | 435 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 026 100.00 | 8 191 509.00 | | 8 026 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 176 691.00 | 7 285 734.00 | | 7 176 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 409.00 | 905 775.00 | | 849 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 344.00 | | 10 541.00 | 137 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 878.00 | | | 45 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 699.00 | | 10 503.00 | 77 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 767.00 | | 38.00 | 13 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 171.00 | 6 527.00 | | 103 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 878.00 | | | 45 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 293.00 | 6 527.00 | | 57 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 276.00 | 38 961.00 | | 11 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
6T Sur comptes clients | 37 962.00 | | 7 479.00 | 37 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 457.00 | | 7 479.00 | 43 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 733.00 | 38 961.00 | 7 479.00 | 54 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 479.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 607.00 | 1 852 607.00 | | 1 852 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 281.00 | 93 281.00 | | 93 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 622.00 | | | 1 849 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
VB T. V. A. | 197 764.00 | | | 197 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
VP Divers | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 319.00 | 2 246 319.00 | | 2 246 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 990.00 | 2 072 990.00 | | 2 072 990.00 |