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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 115 174.00 | | 115 174.00 | 115 174.00 |
AP Constructions | 1 079 119.00 | 82 860.00 | 996 259.00 | 1 079 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 869.00 | 3 497.00 | 1 372.00 | 4 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 420.00 | 55 356.00 | 35 064.00 | 90 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 037.00 | 174 425.00 | 1 240 612.00 | 1 415 037.00 |
BT Marchandises | 440 454.00 | | 440 454.00 | 440 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 661.00 | 37 675.00 | 2 069 986.00 | 2 107 661.00 |
BZ Autres créances | 366 061.00 | | 366 061.00 | 366 061.00 |
CF Disponibilités | 818 582.00 | | 818 582.00 | 818 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 967.00 | 37 675.00 | 3 749 292.00 | 3 786 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 003.00 | 212 100.00 | 4 989 903.00 | 5 202 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
CU Autres participations | 32 690.00 | 1 477.00 | 31 213.00 | 32 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 178 118.00 | 997 557.00 | | 1 178 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 486.00 | 1 780 561.00 | | 1 419 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 603.00 | 2 888 118.00 | | 2 707 603.00 |
DP Provisions pour risques | 33 190.00 | 52 374.00 | | 33 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 190.00 | 52 374.00 | | 33 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 104.00 | 868 818.00 | | 779 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 608.00 | 93 545.00 | | 30 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 838.00 | 1 394 809.00 | | 1 121 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 746.00 | 522 402.00 | | 299 746.00 |
EA Autres dettes | 8 056.00 | 11 063.00 | | 8 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 353.00 | 2 890 636.00 | | 2 239 353.00 |
ED (V) | 9 757.00 | 2 465.00 | | 9 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 903.00 | 5 833 593.00 | | 4 989 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 749.00 | 2 797 091.00 | | 1 520 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 397.00 | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 896.00 | 8 895 805.00 | 9 507 702.00 | 611 896.00 |
FG Production vendue services | 7 788.00 | 64 132.00 | 71 920.00 | 7 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 684.00 | 8 959 938.00 | 9 579 622.00 | 619 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 631 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 671 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 564 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 066 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 171.00 | 27 673.00 | | 27 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 384.00 | 1 337.00 | | 1 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 217.00 | 10 076.00 | | 8 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 217.00 | 26 576.00 | | 8 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 88.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 21 889.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 493.00 | 4 686.00 | | 7 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 245.00 | 867 462.00 | | 635 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 641 057.00 | 11 077 732.00 | | 9 641 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 221 571.00 | 9 297 171.00 | | 8 221 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 486.00 | 1 780 561.00 | | 1 419 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 124.00 | | 5 912.00 | 1 409 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 669.00 | | 5 912.00 | 1 283 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 242.00 | 66 706.00 | | 106 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 007.00 | 66 706.00 | | 75 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 374.00 | | 19 184.00 | 52 374.00 |
6T Sur comptes clients | 31 000.00 | 9 214.00 | 2 539.00 | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | 10 691.00 | 2 539.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 374.00 | 10 691.00 | 21 723.00 | 83 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 214.00 | 21 723.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 838.00 | 1 121 838.00 | | 1 121 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 335.00 | 138 335.00 | | 138 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 059.00 | 133 059.00 | | 133 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 086.00 | 2 064 086.00 | | 2 064 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
VB T. V. A. | 157 299.00 | 157 299.00 | | 157 299.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 678.00 | 90 682.00 | 370 217.00 | 778 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 741.00 | | | 89 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 527.00 | 181 527.00 | | 181 527.00 |
VP Divers | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 487.00 | 2 503 911.00 | 43 575.00 | 2 547 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 745.00 | 1 520 749.00 | 370 217.00 | 2 208 745.00 |