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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 115 174.00 | | 115 174.00 | 115 174.00 |
AP Constructions | 1 079 119.00 | 135 565.00 | 943 554.00 | 1 079 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 869.00 | 3 935.00 | 934.00 | 4 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 420.00 | 67 694.00 | 22 726.00 | 90 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 987.00 | 239 906.00 | 1 171 080.00 | 1 410 987.00 |
BT Marchandises | 437 962.00 | | 437 962.00 | 437 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 816.00 | 72 994.00 | 1 430 822.00 | 1 503 816.00 |
BZ Autres créances | 259 407.00 | | 259 407.00 | 259 407.00 |
CF Disponibilités | 874 784.00 | | 874 784.00 | 874 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 876.00 | | 57 876.00 | 57 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 615.00 | 72 994.00 | 3 065 621.00 | 3 138 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 601.00 | 312 900.00 | 4 236 701.00 | 4 549 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
CU Autres participations | 32 690.00 | 1 477.00 | 31 213.00 | 32 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 097 603.00 | 1 178 118.00 | | 1 097 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 845.00 | 1 419 486.00 | | 1 058 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 448.00 | 2 707 603.00 | | 2 266 448.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 190.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 190.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 913.00 | 779 104.00 | | 733 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 205.00 | 30 608.00 | | 13 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 447.00 | 1 121 838.00 | | 958 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 169.00 | 299 746.00 | | 235 169.00 |
EA Autres dettes | 5 625.00 | 8 056.00 | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 360.00 | 2 239 353.00 | | 1 946 360.00 |
ED (V) | 23 893.00 | 9 757.00 | | 23 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 701.00 | 4 989 903.00 | | 4 236 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 557.00 | 1 520 749.00 | | 1 290 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 427.00 | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714 540.00 | 5 592 470.00 | 7 307 010.00 | 1 714 540.00 |
FG Production vendue services | 13 489.00 | 48 779.00 | 62 268.00 | 13 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 029.00 | 5 641 249.00 | 7 369 278.00 | 1 728 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 514 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 563 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 787.00 | |
GE Autres charges | | | 29 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 007 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 721.00 | 27 171.00 | | 48 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 045.00 | 1 384.00 | | 2 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | 8 217.00 | | 1 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 135.00 | 8 217.00 | | 20 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 724.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 484.00 | 724.00 | | 19 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | 7 493.00 | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 142.00 | 635 245.00 | | 432 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 535 061.00 | 9 641 057.00 | | 7 535 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 476 216.00 | 8 221 571.00 | | 6 476 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 845.00 | 1 419 486.00 | | 1 058 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 037.00 | | 15 000.00 | 1 415 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 050.00 | 50 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 050.00 | 1 410 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 582.00 | | | 1 289 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 220.00 | | 15 000.00 | 54 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 948.00 | 65 481.00 | | 172 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 713.00 | 65 481.00 | | 141 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
6T Sur comptes clients | 37 675.00 | 42 787.00 | 7 468.00 | 37 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 152.00 | 42 787.00 | 7 468.00 | 39 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 342.00 | 42 787.00 | 40 658.00 | 72 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 787.00 | 40 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 447.00 | 958 447.00 | | 958 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 004.00 | 107 004.00 | | 107 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 612.00 | 112 612.00 | | 112 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 932.00 | 1 424 932.00 | | 1 424 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 884.00 | | 78 884.00 | 78 884.00 |
VB T. V. A. | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 506.00 | 90 909.00 | 371 558.00 | 733 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 177.00 | 155 177.00 | | 155 177.00 |
VP Divers | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 580.00 | 1 744 696.00 | 93 884.00 | 1 838 580.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 154.00 | 1 290 557.00 | 371 558.00 | 1 933 154.00 |