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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 11 064.00 | 6 623.00 | 4 442.00 | 11 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 103.00 | 62 396.00 | 21 708.00 | 84 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 604.00 | 117 575.00 | 91 029.00 | 208 604.00 |
BT Marchandises | 481 079.00 | | 481 079.00 | 481 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 113.00 | 26 805.00 | 1 947 308.00 | 1 974 113.00 |
BZ Autres créances | 205 088.00 | | 205 088.00 | 205 088.00 |
CF Disponibilités | 1 319 549.00 | | 1 319 549.00 | 1 319 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 524.00 | 26 805.00 | 4 000 720.00 | 4 027 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 129.00 | 144 380.00 | 4 091 749.00 | 4 236 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 838 923.00 | 789 514.00 | | 838 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 634.00 | 849 409.00 | | 1 358 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 557.00 | 1 748 923.00 | | 2 307 557.00 |
DP Provisions pour risques | 33 190.00 | 50 237.00 | | 33 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 190.00 | 50 237.00 | | 33 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 350.00 | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 200.00 | 82 062.00 | | 75 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 331.00 | 1 852 607.00 | | 1 104 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 334.00 | 212 483.00 | | 555 334.00 |
EA Autres dettes | 3 732.00 | 7 550.00 | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 025.00 | 2 155 052.00 | | 1 739 025.00 |
ED (V) | 11 978.00 | 4 346.00 | | 11 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 749.00 | 3 958 557.00 | | 4 091 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 025.00 | 2 155 052.00 | | 1 739 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 267.00 | 7 205 469.00 | 9 212 736.00 | 2 007 267.00 |
FG Production vendue services | 16 529.00 | 51 852.00 | 68 381.00 | 16 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 796.00 | 7 257 321.00 | 9 281 117.00 | 2 023 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 402 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 757 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 190.00 | |
GE Autres charges | | | 59 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 380 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 021 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 637.00 | 31 861.00 | | 28 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 230.00 | 2 506.00 | | 2 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | 667.00 | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 667.00 | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 4 282.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 4 282.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | -3 615.00 | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696 333.00 | 435 908.00 | | 696 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 457 467.00 | 8 026 100.00 | | 9 457 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 098 833.00 | 7 176 691.00 | | 8 098 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 634.00 | 849 409.00 | | 1 358 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 885.00 | | 60 718.00 | 147 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 878.00 | | 40 000.00 | 45 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 202.00 | | 9 644.00 | 88 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 805.00 | | 11 074.00 | 13 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 699.00 | 7 876.00 | | 109 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 878.00 | | | 45 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 821.00 | 7 876.00 | | 63 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 237.00 | 33 190.00 | 50 237.00 | 50 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
6T Sur comptes clients | 30 483.00 | 2 477.00 | 6 155.00 | 30 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 978.00 | 2 477.00 | 11 650.00 | 35 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 215.00 | 35 667.00 | 61 887.00 | 86 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 667.00 | 11 650.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 331.00 | 1 104 331.00 | | 1 104 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 496.00 | 134 496.00 | | 134 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 257.00 | 127 257.00 | | 127 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 425.00 | 260 425.00 | | 260 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 965.00 | | | 1 944 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
VB T. V. A. | 135 683.00 | | | 135 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 404.00 | | | 69 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 570.00 | 2 213 422.00 | 29 148.00 | 2 242 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 824.00 | 1 663 824.00 | | 1 663 824.00 |